Тинькофф iMOEX
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Фонд повторяет динамику индекса МосБиржи полной доходности «брутто». Он отслеживает общую стоимость самых ликвидных российских акций. «Брутто» означает, что в доходности индекса не учитываются налоги. В состав индекса входят акции крупнейших российских компаний и компаний, ведущих свою основную деятельность в России, но зарегистрированных в других юрисдикциях, торгующихся на Московской бирже.
Общие сведения
-
Управляющая компания
ООО «Т-Капитал» -
Начало торгов
21.08.2020 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
0,79 -
Активы под управлением, ₽
9 207 711 827 -
Отслеживаемый индекс
Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»
-
Начало расчёта
26.02.2003 -
Рассчитывает
ПАО Московская Биржа -
Валюта расчёта
RUB -
Среднегодовая доходность, %
14,55
MCFTR -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
49 -
Дивидендная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMOS | 2,87% | -3,69% | -9,32% | -7,87% | -4,04% | 3,10% |
| MCFTR | 3,64% | -2,48% | -7,91% | -6,75% | -2,47% |
14,55%
Начиная с 26.02.2003 |
Классификация
-
Категория
Акции широкого рынка с крупной капитализацией -
Класс активов
Акции -
Капитализация
Крупная капитализация -
Стиль
Акции широкого рынка -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Индексная пассивная -
Схема взвешивания
Рыночная капитализация
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
49 -
Доля топ-5 активов, %
49,45 -
Доля топ-10 активов, %
66,86 -
Доля топ-15 активов, %
77,08
Состав фонда
| Тикер | Эмитент | Вес |
|---|---|---|
| LKOH | ПАО "ЛУКОЙЛ" | 17,05% |
| SBER | ПАО "Сбербанк России" | 13,11% |
| GAZP | ПАО "Газпром" | 11,02% |
| YDEX | МКПАО "ЯНДЕКС" | 4,25% |
| T - Т-Технологии | 4,02% | |
| TATN | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 3,98% |
| GMKN | ПАО "ГМК "Норильский никель" | 3,54% |
| NVTK | ПАО "НОВАТЭК" | 3,46% |
| SNGSP | ПАО "Сургутнефтегаз" прив. | 3,39% |
| SNGS | ПАО "Сургутнефтегаз" | 3,04% |
Распределение активов
© 2024 Findinvestfund.com.