Тинькофф Российские Технологии
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Биржевой фонд инвестирует в акции российских высокотехнологичных компаний, в том числе через участие на IPO. Фонд следует за индексом технологических компаний — T-Bank Russian Technology Total Return Index. Он отражает динамику акций российских компаний несырьевого сектора, в бизнес которых глубоко интегрированы передовые технологии. Акции в индексе представлены в равных долях, что позволяет равномерно распределить капитал между крупными компаниями, занимающими доминирующее положение на рынке, и относительно небольшими компаниями со значительным потенциалом роста бизнеса. Список компаний, входящих в индекс, будет расширяться по мере изменения структуры бизнеса уже существующих компаний и увеличения степени их цифровизации, а также за счёт появления новых публичных компаний, в размещении которых фонд будет принимать непосредственное участие в ходе IPO.
Общие сведения
-
Управляющая компания
ООО «Т-Капитал» -
Начало торгов
15.05.2024 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
1,49 -
Активы под управлением, ₽
394 137 942 -
Отслеживаемый индекс
T-Bank Russian Technology Total Return Index
-
Начало расчёта
05.05.2022 -
Рассчитывает
АО ТБанк -
Валюта расчёта
RUB
TRTITR -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
18 -
Дивидендная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TITR | -3,94% | -14,55% | — | — | — | — |
Классификация
-
Категория
Технологические акции -
Класс активов
Акции -
Капитализация
Крупная капитализация -
Стиль
Акции широкого рынка -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Индексная пассивная -
Схема взвешивания
Равновзвешенная
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
18 -
Доля топ-5 активов, %
35,41 -
Доля топ-10 активов, %
64,75 -
Доля топ-15 активов, %
90,70
Состав фонда
| Тикер | Эмитент | Вес |
|---|---|---|
| DATA - Группа Аренадата | 8,52% | |
| T - Т-Технологии | 7,22% | |
| MTSS | ПАО "МТС" | 6,87% |
| YDEX | МКПАО "ЯНДЕКС" | 6,48% |
| IVAT | ПАО "ИВА" | 6,32% |
| HEAD - Хэдхантер | 6,26% | |
| SOFL | ПАО "Софтлайн" | 5,93% |
| ASTR | ПАО Группа Астра | 5,93% |
| VKCO | МКПАО "ВК" | 5,78% |
| POSI | ПАО "Группа Позитив" | 5,44% |
Распределение активов
© 2024 Findinvestfund.com.