Тинькофф Дивидендные акции
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний с самыми высокими дивидендными выплатами. В портфеле находятся исключительно бумаги с высокой вероятностью выплаты дивидендов и высокой вероятностью роста бизнеса. Если бумага даёт высокие дивиденды, но имеет слабые перспективы развития бизнеса, то она, скорее всего, не попадёт в портфель фонда. Профессиональная команда аналитиков Т‑Инвестиций регулярно анализирует российские компании и формирует прогнозы их дивидендной доходности. Используя эту аналитику, управляющая компания формирует шорт-лист бумаг, исходя из их фундаментальной привлекательности. Затем взвешивает эмитентов по дивидендной доходности, а также учитывает ликвидность акций таким образом, чтобы в составе портфеля фонда основную долю занимали голубые фишки, но и менее крупные компании тоже присутствовали. Максимальнй вес одного эмитента в портфеле ограничивается 10%.
Общие сведения
-
Управляющая компания
ООО «Т-Капитал» -
Начало торгов
20.11.2023 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
1,49 -
Активы под управлением, ₽
743 926 510 -
Отслеживаемый индекс
T-Bank Russian Stock Dividend Total Return Index
-
Начало расчёта
01.01.2013 -
Рассчитывает
АО ТБанк -
Валюта расчёта
RUB
TDIVRX -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
30 -
Дивидендная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TDIV | 4,06% | -6,49% | -9,87% | — | — | — |
Классификация
-
Категория
Дивидендные акции -
Класс активов
Акции -
Капитализация
Крупная капитализация -
Стиль
Акции широкого рынка -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Активное управление -
Схема взвешивания
Дивидендная доходность
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
30 -
Доля топ-5 активов, %
30,65 -
Доля топ-10 активов, %
54,65 -
Доля топ-15 активов, %
73,67
Состав фонда
| Тикер | Эмитент | Вес |
|---|---|---|
| TATN | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 6,71% |
| NLMK | ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" | 6,20% |
| LKOH | ПАО "ЛУКОЙЛ" | 6,16% |
| FIVE | ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" | 5,97% |
| SBER | ПАО "Сбербанк России" | 5,61% |
| MTSS | ПАО "МТС" | 5,18% |
| SNGSP | ПАО "Сургутнефтегаз" прив. | 4,95% |
| MGNT | ПАО "Магнит" | 4,91% |
| ROSN | ПАО "НК "Роснефть" | 4,66% |
| SIBN | ПАО "Газпром нефть" | 4,30% |
Распределение активов
© 2024 Findinvestfund.com.