Первая – Фонд Индекс МосБиржи IPO
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости акций российских эмитентов, которые в течение последних двух лет провели IPO или листинг акций на Мосбирже. Большинство компаний — это компании роста с фокусом на внутренний спрос. Так можно вложиться в акции новых компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IPO полной доходности (MIPOTR), диверсифицировать свой портфель и добавить в него сразу десятки эмитентов. Результативность реализации инвестиционной стратегии фонда оценивается относительно доходности Индекса МосБиржи IPO полной доходности.
Общие сведения
-
Управляющая компания
АО УК «Первая» -
Начало торгов
17.07.2024 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
1,20 -
Активы под управлением, ₽
34 433 650 -
Бенчмарк
Индекс МосБиржи IPO полной доходности
-
Начало расчёта
11.11.2021 -
Рассчитывает
ПАО Московская Биржа -
Валюта расчёта
RUB -
Среднегодовая доходность, %
-12,77
MIPOTR -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
21 -
Дивидендная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIPO | -2,74% | -17,41% | — | — | — | — |
| MIPOTR | -2,18% | -17,06% | -23,10% | -19,78% | — |
-12,77%
Начиная с 11.11.2021 |
Классификация
-
Категория
IPO акции -
Класс активов
Акции -
Капитализация
Малая капитализация -
Стиль
Акции широкого рынка -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Активное управление -
Схема взвешивания
Собственная
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
21 -
Доля топ-5 активов, %
44,54 -
Доля топ-10 активов, %
75,63 -
Доля топ-15 активов, %
95,28
Состав фонда
| Тикер | Эмитент | Вес |
|---|---|---|
| ASTR | ПАО Группа Астра | 9,94% |
| SVCB | ПАО "Совкомбанк" | 8,96% |
| VSEH | ПАО "ВИ.ру" | 8,92% |
| MBNK | ПАО "МТС-Банк" | 8,78% |
| UGLD | ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" | 7,94% |
| LEAS | ПАО "ЛК "Европлан" | 7,69% |
| PRMD | ПАО "ПРОМОМЕД" | 7,50% |
| DIAS | ПАО "Диасофт" | 5,38% |
| DELI | ПАО "Каршеринг Руссия" | 5,30% |
| EUTR | ПАО "ЕвроТранс" | 5,22% |
Распределение активов
© 2024 Findinvestfund.com.