Технологии будущего
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
В базу расчета данного индекса входят акции компаний, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности, такие как МТС, АФК «Система», «Северсталь», «Газпром», «РусГидро», «Интер РАО». Эти компании являются устойчивым фундаментом российской экономики, а их политика в области ESG отвечает лучшим мировым практикам. В долгосрочной перспективе данный факт будет все больше отражаться в повышенных мультипликаторах и оценках компаний, как это наблюдается на глобальный площадках.
Общие сведения
-
Управляющая компания
ООО УК «Система Капитал» -
Начало торгов
27.01.2022 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
0,98 -
Активы под управлением, ₽
11 255 967 -
Отслеживаемый индекс
Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития
-
Начало расчёта
30.12.2011 -
Рассчитывает
ПАО Московская Биржа -
Валюта расчёта
RUB -
Среднегодовая доходность, %
5,69
MRSV -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
24 -
Дивидендная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCFT | 1,97% | -5,16% | -16,35% | -14,57% | — | 6,95% |
| MRSV | 1,41% | -7,04% | -21,69% | -20,75% | -10,88% |
5,69%
Начиная с 30.12.2011 |
Классификация
-
Категория
ESG акции -
Класс активов
Акции -
Капитализация
Крупная капитализация -
Стиль
Акции широкого рынка -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Индексная с фокусом на следование принципам ESG -
Схема взвешивания
Рыночная капитализация
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
24 -
Доля топ-5 активов, %
28,47 -
Доля топ-10 активов, %
50,82 -
Доля топ-15 активов, %
71,26
Состав фонда
| Тикер | Эмитент | Вес |
|---|---|---|
| NLMK | ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" | 6,13% |
| CHMF | ПАО "Северсталь" | 5,82% |
| TATN | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 5,70% |
| PHOR | ПАО "ФосАгро" | 5,69% |
| MAGN | ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" | 5,13% |
| GMKN | ПАО "ГМК "Норильский никель" | 5,03% |
| PLZL | ПАО "Полюс" | 4,37% |
| RUAL | МКПАО "ОК РУСАЛ" | 4,34% |
| GAZP | ПАО "Газпром" | 4,31% |
| AFKS | ПАО АФК "СИСТЕМА" | 4,30% |
Распределение активов
© 2024 Findinvestfund.com.