Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации, входящие в состав Индекса МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто». Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно «голубых» фишек.
Общие сведения
-
Управляющая компания
АО УК «Первая» -
Начало торгов
06.10.2023 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
1,20 -
Активы под управлением, ₽
129 638 503 -
Отслеживаемый индекс
Индекс МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто»
-
Начало расчёта
30.12.2013 -
Рассчитывает
ПАО Московская Биржа -
Валюта расчёта
RUB -
Среднегодовая доходность, %
9,67
MESMTR -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
49 -
Дивидендная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBSC | 0,31% | -6,11% | -20,68% | -19,41% | — | -19,23% |
| MESMTR | 0,27% | -5,55% | -19,54% | -18,18% | -5,50% |
9,67%
Начиная с 30.12.2013 |
Классификация
-
Категория
Акции широкого рынка с средней и малой капитализацией -
Класс активов
Акции -
Капитализация
Средняя и малая капитализация -
Стиль
Акции широкого рынка -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Индексная пассивная -
Схема взвешивания
Рыночная капитализация
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
49 -
Доля топ-5 активов, %
31,00 -
Доля топ-10 активов, %
52,37 -
Доля топ-15 активов, %
65,90
Состав фонда
| Тикер | Эмитент | Вес |
|---|---|---|
| HHRU | HeadHunter Group PLC деп. расп. | 8,40% |
| RTKM | ПАО "Ростелеком" | 7,42% |
| AFKS | ПАО АФК "СИСТЕМА" | 5,22% |
| BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 5,03% |
| CBOM | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 4,93% |
| AFLT | ПАО "Аэрофлот" | 4,84% |
| GLTR | Globaltrans Investment PLC деп. расп. | 4,81% |
| AGRO | ROS AGRO PLC деп. расп. | 4,28% |
| VKCO | МКПАО "ВК" | 3,84% |
| POSI | ПАО "Группа Позитив" | 3,60% |
Распределение активов
© 2024 Findinvestfund.com.