Первая – Фонд Ответственные инвестиции
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Биржевой фонд, инвестирующий в акции, входящие в состав «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», рассчитываемого ПАО Московская Биржа, с высокой степенью соответствия составу и структуре индекса. «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», рассчитывается ПАО Московская Биржа, включает акции компаний, показавшие лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Рассчитывается с учётом дивидендных выплат и без учёта налогообложения.
Общие сведения
-
Управляющая компания
АО УК «Первая» -
Начало торгов
22.09.2020 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
0,93 -
Активы под управлением, ₽
999 529 860 -
Отслеживаемый индекс
Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности
-
Начало расчёта
25.03.2021 -
Рассчитывает
ПАО Московская Биржа -
Валюта расчёта
RUB -
Среднегодовая доходность, %
-2,42
MRSVRT -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
24 -
Дивидендная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRI | 2,53% | -5,00% | -15,16% | -14,39% | -5,20% | 2,15% |
| MRSVRT | 2,73% | -4,86% | -15,07% | -13,88% | -4,15% |
-2,42%
Начиная с 25.03.2021 |
Классификация
-
Категория
ESG акции -
Класс активов
Акции -
Капитализация
Крупная капитализация -
Стиль
Акции широкого рынка -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Индексная с фокусом на следование принципам ESG -
Схема взвешивания
Рыночная капитализация
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
24 -
Доля топ-5 активов, %
30,75 -
Доля топ-10 активов, %
56,13 -
Доля топ-15 активов, %
77,37
Состав фонда
| Тикер | Эмитент | Вес |
|---|---|---|
| TATN | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 6,59% |
| PHOR | ПАО "ФосАгро" | 6,44% |
| NLMK | ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" | 6,16% |
| CHMF | ПАО "Северсталь" | 5,99% |
| GMKN | ПАО "ГМК "Норильский никель" | 5,57% |
| GAZP | ПАО "Газпром" | 5,41% |
| PLZL | ПАО "Полюс" | 5,27% |
| MAGN | ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" | 5,26% |
| RTKM | ПАО "Ростелеком" | 4,79% |
| ROSN | ПАО "НК "Роснефть" | 4,65% |
Распределение активов
© 2024 Findinvestfund.com.