Первая – Фонд Топ Российских акций
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Биржевой фонд, инвестирующий в акции и депозитарные расписки, входящие в состав Индекса МосБиржи полной доходности «брутто», с высокой степенью соответствия составу и структуре индекса. Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» — ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный фондовый индекс, включающий наиболее ликвидные акции и депозитарные расписки крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных на Московской бирже.
Общие сведения
-
Управляющая компания
АО УК «Первая» -
Начало торгов
30.08.2018 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
0,95 -
Активы под управлением, ₽
16 841 907 720 -
Отслеживаемый индекс
Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»
-
Начало расчёта
26.02.2003 -
Рассчитывает
ПАО Московская Биржа -
Валюта расчёта
RUB -
Среднегодовая доходность, %
14,55
MCFTR -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
51 -
Дивидендная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBMX | 3,15% | -2,97% | -8,54% | -7,54% | -3,83% | 8,03% |
| MCFTR | 3,64% | -2,48% | -7,91% | -6,75% | -2,47% |
14,55%
Начиная с 26.02.2003 |
Классификация
-
Категория
Акции широкого рынка с крупной капитализацией -
Класс активов
Акции -
Капитализация
Крупная капитализация -
Стиль
Акции широкого рынка -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Индексная пассивная -
Схема взвешивания
Рыночная капитализация
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
51 -
Доля топ-5 активов, %
50,69 -
Доля топ-10 активов, %
66,65 -
Доля топ-15 активов, %
76,37
Состав фонда
| Тикер | Эмитент | Вес |
|---|---|---|
| LKOH | ПАО "ЛУКОЙЛ" | 15,20% |
| SBER | ПАО "Сбербанк России" | 12,43% |
| GAZP | ПАО "Газпром" | 11,98% |
| TATN | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 6,79% |
| GMKN | ПАО "ГМК "Норильский никель" | 4,29% |
| NVTK | ПАО "НОВАТЭК" | 3,83% |
| TCSG | МКПАО "ТКС Холдинг" | 3,33% |
| SNGS | ПАО "Сургутнефтегаз" | 3,03% |
| PLZL | ПАО "Полюс" | 2,99% |
| SNGSP | ПАО "Сургутнефтегаз" прив. | 2,78% |
Распределение активов
© 2024 Findinvestfund.com.