Первая – Фонд Халяльные инвестиции
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Биржевой фонд, инвестирующий в акции и депозитарные расписки, входящие в базу расчета Индекса МосБиржи исламские инвестиции полной доходности, с высокой степенью соответствия составу и структуре индекса. В состав индекса включены акции компаний, прошедших проверку наблюдательным советом шариатского комитета на соответствие нормам шариата, нормам международных стандартов и правил шариат-комплаенса.
Общие сведения
-
Управляющая компания
АО УК «Первая» -
Начало торгов
15.11.2021 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
1,10 -
Активы под управлением, ₽
212 484 576 -
Отслеживаемый индекс
Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности
-
Начало расчёта
29.12.2020 -
Рассчитывает
ПАО Московская Биржа -
Валюта расчёта
RUB -
Среднегодовая доходность, %
0,07
MXSHARTR -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
14 -
Дивидендная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBHI | 3,55% | -2,56% | -8,96% | -6,80% | — | -7,31% |
| MXSHARTR | 3,73% | -2,14% | -8,56% | -6,08% | -3,11% |
0,07%
Начиная с 29.12.2020 |
Классификация
-
Категория
ESG акции -
Класс активов
Акции -
Капитализация
Крупная капитализация -
Стиль
Акции широкого рынка -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Индексная с фокусом на соответствие нормам шариата -
Схема взвешивания
Рыночная капитализация
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
14 -
Доля топ-5 активов, %
48,96 -
Доля топ-10 активов, %
90,22 -
Доля топ-15 активов, %
100,0
Состав фонда
| Тикер | Эмитент | Вес |
|---|---|---|
| TATN | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 10,18% |
| NVTK | ПАО "НОВАТЭК" | 10,12% |
| LKOH | ПАО "ЛУКОЙЛ" | 10,01% |
| PHOR | ПАО "ФосАгро" | 9,84% |
| OZON | Ozon Holdings PLC деп. расп. | 8,81% |
| GMKN | ПАО "ГМК "Норильский никель" | 8,75% |
| CHMF | ПАО "Северсталь" | 8,25% |
| NLMK | ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" | 8,17% |
| ALRS | АК "АЛРОСА" (ПАО) | 8,05% |
| HHRU | HeadHunter Group PLC деп. расп. | 8,04% |
Распределение активов
© 2024 Findinvestfund.com.