Открытие – Акции РФ
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Активы Фонда инвестируются в российские акции, что позволяет заработать на росте стоимости недооцененных ценных бумаг и реинвестировании поступивших дивидендов. При управлении Фондом управляющая компания ориентируется на фактор Моментум, что подразумевает ежеквартальный отбор лидирующих 12 акций российских компаний, демонстрирующих наилучшую динамику за последние 12 месяцев. Инвестидея основывается на том, что если акции демонстрировали положительный результат в прошлом, то с большей вероятностью сохранят позитивную динамику и в будущем.
Общие сведения
-
Управляющая компания
ООО УК «ОТКРЫТИЕ» -
Начало торгов
30.08.2021 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
0,82 -
Активы под управлением, ₽
94 288 988 -
Отслеживаемый индекс
Фонд не следует какому-либо индексу
— -
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
14 -
Дивидендная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPNR | 3,35% | -0,33% | -11,00% | -8,91% | — | -3,83% |
Классификация
-
Категория
Активно управляемые акции -
Класс активов
Акции -
Капитализация
Крупная капитализация -
Стиль
Акции широкого рынка -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Активное управление с фокусом на фактор моментум -
Схема взвешивания
Собственная
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
14 -
Доля топ-5 активов, %
44,35 -
Доля топ-10 активов, %
81,67 -
Доля топ-15 активов, %
100,0
Состав фонда
| Тикер | Эмитент | Вес |
|---|---|---|
| BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 9,60% |
| MOEX | ПАО "Московская Биржа" | 8,96% |
| RENI | ПАО "Группа Ренессанс Страхование" | 8,93% |
| TATN | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 8,44% |
| POSI | ПАО "Группа Позитив" | 8,42% |
| HHRU | HeadHunter Group PLC деп. расп. | 8,01% |
| BELU | ПАО "НоваБев Групп" | 7,61% |
| GEMC | МКПАО Юнайтед Медикал Груп | 7,54% |
| FLOT | ПАО "Совкомфлот" | 7,51% |
| LSRG | ПАО "Группа ЛСР" | 6,65% |
Распределение активов
© 2024 Findinvestfund.com.