МКБ – Российские Дивидендные Акции
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Фонд инвестирует в активы в соответствии с индексом МКБ Индекс Дивидендных Акций, который представляет собой индекс полной доходности акций и депозитарных расписок двадцати компаний с наибольшей средней чистой дивидендной доходностью за предыдущие три календарных года (включая текущий год), которые включены в состав индекса Московской Биржи. Удельный вес Акций устанавливается пропорционально дивидендной доходности Акций за текущий календарный год и не превышает 8% на дату формирования состава фонда.
Общие сведения
-
Управляющая компания
АО «УК МКБ Инвестиции» -
Начало торгов
09.07.2021 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
1,00 -
Активы под управлением, ₽
218 044 889 -
Отслеживаемый индекс
МКБ Индекс Дивидендных Акций (полной доходности)
-
Начало расчёта
18.12.2012 -
Рассчитывает
ПАО Московская Биржа -
Валюта расчёта
RUB -
Среднегодовая доходность, %
0,66
MDIVTR -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
21 -
Дивидендная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKBD | 2,36% | -7,29% | -11,01% | -9,57% | — | -1,45% |
| MDIVTR | 4,74% | -6,17% | -9,25% | -7,64% | 1,15% |
0,66%
Начиная с 18.12.2012 |
Классификация
-
Категория
Дивидендные акции -
Класс активов
Акции -
Капитализация
Крупная капитализация -
Стиль
Акции широкого рынка -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Индексная с фокусом на высокую дивидендную доходность -
Схема взвешивания
Дивидендная доходность
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
21 -
Доля топ-5 активов, %
38,87 -
Доля топ-10 активов, %
69,37 -
Доля топ-15 активов, %
88,59
Состав фонда
| Тикер | Эмитент | Вес |
|---|---|---|
| TATNP | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина прив. | 8,21% |
| LKOH | ПАО "ЛУКОЙЛ" | 7,85% |
| TRNFP | ПАО "Транснефть" прив. | 7,85% |
| RTKM | ПАО "Ростелеком" | 7,49% |
| SBER | ПАО "Сбербанк России" | 7,47% |
| PHOR | ПАО "ФосАгро" | 7,41% |
| ROSN | ПАО "НК "Роснефть" | 6,99% |
| MTSS | ПАО "МТС" | 6,25% |
| FLOT | ПАО "Совкомфлот" | 4,95% |
| IRAO | ПАО "Интер РАО" | 4,90% |
Распределение активов
© 2024 Findinvestfund.com.