ДОХОДЪ Индекс акций роста
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Целью фонда является следование индексу "ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ (полной доходности)", рассчитываемому Московской биржей. В индекс включаются 40% лучших акций по сумме факторов "Рост компании", "Импульс роста котировок", "Качество эмитента", "Размер компании" и "Рыночный риск". Портфель фонда отличается одновременно высоким ростом прибыли и выручки компаний, импульсом роста котировок, акцентом на средние и небольшие компании и низкую волатильность акций. Благодаря этому он может показывать лучшее соотношение риска и доходности по сравнению с широким рынком.
Общие сведения
-
Управляющая компания
ООО «УК «ДОХОДЪ» -
Начало торгов
15.06.2021 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
0,99 -
Активы под управлением, ₽
145 213 456 -
Отслеживаемый индекс
ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ (полной доходности)
-
Начало расчёта
15.04.2007 -
Рассчитывает
ПАО Московская Биржа -
Валюта расчёта
RUB -
Среднегодовая доходность, %
-6,51
IRGROTR -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
30 -
Дивидендная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GROD | 2,88% | -3,91% | -10,49% | -9,47% | — | -7,65% |
| IRGROTR | 1,96% | -5,25% | -11,04% | -10,07% | -6,98% |
-6,51%
Начиная с 15.04.2007 |
Классификация
-
Категория
Акции роста с средней и малой капитализацией -
Класс активов
Акции -
Капитализация
Средняя и малая капитализация -
Стиль
Акции роста -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Индексная факторная с фокусом на акции роста -
Схема взвешивания
Рыночная капитализация
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
30 -
Доля топ-5 активов, %
36,77 -
Доля топ-10 активов, %
65,13 -
Доля топ-15 активов, %
81,05
Состав фонда
| Тикер | Эмитент | Вес |
|---|---|---|
| - Полюс, АО1 | 7,83% | |
| SNGSP | ПАО "Сургутнефтегаз" прив. | 7,68% |
| IRAO | ПАО "Интер РАО" | 7,46% |
| MGNT | ПАО "Магнит" | 6,99% |
| CBOM | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 6,81% |
| MOEX | ПАО "Московская Биржа" | 6,76% |
| - ЯНДЕКС ао01 | 6,47% | |
| - Аэрофлот, АОО | 5,49% | |
| TRNFP | ПАО "Транснефть" прив. | 5,35% |
| BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 4,29% |
Распределение активов
© 2024 Findinvestfund.com.