РСХБ – Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Структура фонда формируется таким образом, чтобы обеспечивать соответствие изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС». Фонд нацелен на широкий круг розничных и институциональных инвесторов и подходит тем, кто разделяет практику ведения бизнеса на принципах ESG.
Общие сведения
-
Управляющая компания
ООО «РСХБ Управление Активами» -
Начало торгов
22.06.2020 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
1,55 -
Активы под управлением, ₽
56 375 325 -
Отслеживаемый индекс
Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто
-
Начало расчёта
29.12.2017 -
Рассчитывает
ПАО Московская Биржа -
Валюта расчёта
RUB -
Среднегодовая доходность, %
8,91
MRSVT -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
24 -
Дивидендная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESGR | 1,58% | -4,01% | -15,07% | -14,16% | -5,91% | 2,51% |
| MRSVT | 2,77% | -4,55% | -15,36% | -13,94% | -5,18% |
8,91%
Начиная с 29.12.2017 |
Классификация
-
Категория
ESG акции -
Класс активов
Акции -
Капитализация
Крупная капитализация -
Стиль
Акции широкого рынка -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Индексная с фокусом на следование принципам ESG -
Схема взвешивания
Рыночная капитализация
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
24 -
Доля топ-5 активов, %
29,55 -
Доля топ-10 активов, %
53,58 -
Доля топ-15 активов, %
73,54
Состав фонда
| Тикер | Эмитент | Вес |
|---|---|---|
| FIVE | X5 Retail Group N.V. деп. расп. | 6,82% |
| NLMK | ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" | 6,11% |
| TATN | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 5,59% |
| PHOR | ПАО "ФосАгро" | 5,55% |
| CHMF | ПАО "Северсталь" | 5,48% |
| GMKN | ПАО "ГМК "Норильский никель" | 5,27% |
| GAZP | ПАО "Газпром" | 5,03% |
| MAGN | ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" | 4,94% |
| PLZL | ПАО "Полюс" | 4,63% |
| RTKM | ПАО "Ростелеком" | 4,16% |
Распределение активов
© 2024 Findinvestfund.com.