ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Целью фонда является следование индексу «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ (полной доходности)», рассчитываемый Московской биржей. В индекс включаются 50% лучших акций по сумме факторов «Дивидендная доходность», «Стабильность дивидендов» и «Качество эмитента». Благодаря более высоким дивидендным выплатам, их стабильности и качеству бизнес-моделей компаний, акции которых входят в индекс, потенциально он может показывать лучшее соотношение риска и доходности по сравнению с широким рынком.
Общие сведения
-
Управляющая компания
ООО «УК «ДОХОДЪ» -
Начало торгов
13.01.2021 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
0,99 -
Активы под управлением, ₽
886 508 410 -
Отслеживаемый индекс
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ (полной доходности)
-
Начало расчёта
15.04.2007 -
Рассчитывает
ПАО Московская Биржа -
Валюта расчёта
RUB -
Среднегодовая доходность, %
-0,36
IRDIVTR -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
26 -
Дивидендная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVD | 4,78% | -3,43% | -11,86% | -10,57% | -0,85% | 1,65% |
| IRDIVTR | 6,00% | -2,45% | -10,58% | -9,53% | 0,34% |
-0,36%
Начиная с 15.04.2007 |
Классификация
-
Категория
Дивидендные акции -
Класс активов
Акции -
Капитализация
Крупная капитализация -
Стиль
Акции широкого рынка -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Индексная факторная с фокусом на дивиденды -
Схема взвешивания
Рыночная капитализация
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
26 -
Доля топ-5 активов, %
37,79 -
Доля топ-10 активов, %
70,28 -
Доля топ-15 активов, %
88,09
Состав фонда
| Тикер | Эмитент | Вес |
|---|---|---|
| PHOR | ПАО "ФосАгро" | 8,75% |
| ROSN | ПАО "НК "Роснефть" | 7,79% |
| LKOH | ПАО "ЛУКОЙЛ" | 7,32% |
| GMKN | ПАО "ГМК "Норильский никель" | 7,07% |
| SBERP | ПАО "Сбербанк России" прив. | 6,86% |
| ALRS | АК "АЛРОСА" (ПАО) | 6,81% |
| MTSS | ПАО "МТС" | 6,56% |
| NVTK | ПАО "НОВАТЭК" | 6,48% |
| CHMF | ПАО "Северсталь" | 6,43% |
| NLMK | ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" | 6,21% |
Распределение активов
© 2024 Findinvestfund.com.