АТОН – Российские акции +
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
В основе биржевого фонда – стратегия от управляющего ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Атон – Пётр Столыпин» Евгения Малыхина, который неоднократно входил в топ лучших по версии журнала Forbes. Имущество биржевого фонда инвестируется в крупнейшие российские компании: «Лукойл», Сбербанк, «Газпром», «Яндекс» и другие. За счет активного управления стратегия стабильно обгоняет индекс МосБиржи. В БПИФ «АТОН – Российские акции +» не приобретаются паи ОПИФ РФИ «Атон – Пётр Столыпин», в имуществе биржевого фонда акции российских компаний, ADR/GDR.
Общие сведения
-
Управляющая компания
ООО «УК «Атон-менеджмент» -
Начало торгов
09.04.2021 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
0,95 -
Активы под управлением, ₽
95 880 747 -
Бенчмарк
ОПИФ «Атон – Пётр Столыпин» -
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
34 -
Дивидендная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMRE | 2,22% | -5,39% | -11,31% | -9,05% | — | -1,07% |
Классификация
-
Категория
Активно управляемые акции -
Класс активов
Акции -
Капитализация
Крупная капитализация -
Стиль
Акции широкого рынка -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Активное управление -
Схема взвешивания
Собственная
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
34 -
Доля топ-5 активов, %
42,72 -
Доля топ-10 активов, %
69,78 -
Доля топ-15 активов, %
85,24
Состав фонда
| Тикер | Эмитент | Вес |
|---|---|---|
| LKOH | ПАО "ЛУКОЙЛ" | 9,27% |
| PLZL | ПАО "Полюс" | 9,04% |
| GAZP | ПАО "Газпром" | 8,34% |
| YDEX | МКПАО "ЯНДЕКС" | 8,23% |
| SBER | ПАО "Сбербанк России" | 7,84% |
| TATN | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 6,85% |
| ROSN | ПАО "НК "Роснефть" | 5,98% |
| MOEX | ПАО "Московская Биржа" | 5,64% |
| RTKM | ПАО "Ростелеком" | 4,61% |
| SNGSP | ПАО "Сургутнефтегаз" прив. | 3,98% |
Распределение активов
© 2024 Findinvestfund.com.