Альфа-Капитал Квант
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Фонд управляется с помощью технологий машинного обучения и элементов ИИ при участии профессиональных управляющих. Сделки совершаются по сигналам алгоритма, который анализирует преимущественно рынок акций российских компаний в поиске бумаг с потенциалом роста на горизонте нескольких недель или дней. История фонда начинается с 24.09.2021, но данные представленные здесь актуальны начиная с 05.12.2022.
Общие сведения
-
Управляющая компания
ООО УК «Альфа-Капитал» -
Начало торгов
24.09.2021 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
3,63 -
Активы под управлением, ₽
353 222 206 -
Отслеживаемый индекс
Фонд не следует какому-либо индексу
— -
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
21 -
Дивидендная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKQU | -0,69% | -6,00% | 3,98% | 6,17% | — | 8,34% |
Классификация
-
Категория
Активно управляемые акции -
Класс активов
Акции -
Капитализация
Крупная капитализация -
Стиль
Акции широкого рынка -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Активное управление -
Схема взвешивания
Собственная
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
21 -
Доля топ-5 активов, %
33,12 -
Доля топ-10 активов, %
61,04 -
Доля топ-15 активов, %
85,71
Состав фонда
| Тикер | Эмитент | Вес |
|---|---|---|
| RU000A0JVW48 | НКО "Национальный Клиринговый Центр" (AO) гос. обл. | 8,60% |
| YDEX | МКПАО "ЯНДЕКС" | 6,62% |
| FIVE | ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" | 6,09% |
| MOEX | ПАО "Московская Биржа" | 6,02% |
| LKOH | ПАО "ЛУКОЙЛ" | 5,79% |
| SBERP | ПАО "Сбербанк России" прив. | 5,79% |
| TCSG | МКПАО "ТКС Холдинг" | 5,65% |
| ROSN | ПАО "НК "Роснефть" | 5,64% |
| TATN | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 5,48% |
| AFLT | ПАО "Аэрофлот" | 5,36% |
Распределение активов
© 2024 Findinvestfund.com.