Альфа-Капитал Управляемые акции
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Портфель формируется преимущественно из акций российских компаний (а также компаний с бизнесом в России, но пока ещё иностранным юрлицом), которые отбираются по принципу фундаментальной привлекательности, с учётом оценки потенциальной доходности инвестиций и риска.
Общие сведения
-
Управляющая компания
ООО УК «Альфа-Капитал» -
Начало торгов
11.12.2020 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
2,15 -
Активы под управлением, ₽
10 472 884 836 -
Отслеживаемый индекс
Фонд не следует какому-либо индексу
— -
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
46 -
Дивидендная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKME | -0,04% | -4,52% | 3,10% | 7,81% | 9,75% | 13,39% |
Классификация
-
Категория
Активно управляемые акции -
Класс активов
Акции -
Капитализация
Крупная капитализация -
Стиль
Акции широкого рынка -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Активное управление -
Схема взвешивания
Собственная
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
46 -
Доля топ-5 активов, %
44,29 -
Доля топ-10 активов, %
76,08 -
Доля топ-15 активов, %
91,78
Состав фонда
| Тикер | Эмитент | Вес |
|---|---|---|
| LKOH | ПАО "ЛУКОЙЛ" | 9,60% |
| TCSG | МКПАО "ТКС Холдинг" | 9,40% |
| SBER | ПАО "Сбербанк России" | 9,20% |
| YDEX | МКПАО "ЯНДЕКС" | 8,27% |
| OZON | Ozon Holdings PLC деп. расп. | 7,82% |
| SIBN | ПАО "Газпром нефть" | 7,69% |
| GAZP | ПАО "Газпром" | 6,64% |
| AFLT | ПАО "Аэрофлот" | 6,20% |
| FIVE | ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" | 6,01% |
| ROSN | ПАО "НК "Роснефть" | 5,25% |
Распределение активов
© 2024 Findinvestfund.com.