Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Инвестиции на российском рынке в акции с высоким потенциалом получения дивидендов и роста стоимости. Ежеквартальный расчёт дохода и выплаты на счета инвесторов. БПИФ «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода» — первый в России активно управляемый биржевой фонд, ориентированный на покупку акций, с автоматическим распределением дохода среди пайщиков. В портфель фонда включаются акции фундаментально привлекательных компаний, большая часть из которых располагает достаточными ресурсами для выплаты дивидендов в обозримом будущем. Выплаты в фонде будут формироваться исходя из разницы между индексом МосБиржи полной доходности, который учитывает все выплаты эмитентов, и индексом МосБиржи. Хороший выбор для тех, кто хочет получать пассивный доход и ищет потенциальную защиту от инфляции.
Общие сведения
-
Управляющая компания
ООО УК «Альфа-Капитал» -
Начало торгов
23.09.2024 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
2,43 -
Активы под управлением, ₽
25 276 119 -
Бенчмарк
Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»
-
Начало расчёта
26.02.2003 -
Рассчитывает
ПАО Московская Биржа -
Валюта расчёта
RUB -
Среднегодовая доходность, %
14,55
MCFTR -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
1 -
Дивидендная политика
Выплачивание -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKIE | 0,21% | — | — | — | — | — |
| MCFTR | 3,64% | -2,48% | -7,91% | -6,75% | -2,47% |
14,55%
Начиная с 26.02.2003 |
Классификация
-
Категория
Дивидендные акции -
Класс активов
Акции -
Капитализация
Крупная капитализация -
Стиль
Акции широкого рынка -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Активное управление -
Схема взвешивания
Собственная
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
1 -
Доля топ-5 активов, %
100,0 -
Доля топ-10 активов, %
100,0 -
Доля топ-15 активов, %
100,0
Состав фонда
| Тикер | Эмитент | Вес |
|---|---|---|
| — | Данные временно отсутствуют | 100,00% |
Распределение активов
© 2024 Findinvestfund.com.