Вечный портфель
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Биржевой фонд в рублях, задача которого — показывать результат и в период роста экономики, и в турбулентные времена. Сбалансированный портфель фонда состоит из акций крупных российских компаний, долгосрочных облигации федерального займа РФ, инструментов денежного рынка, а также физического золота. Состав и структура фонда полностью соответствуют индексу TINKOFF All-Weather Index RUB. Портфель сочетает потенциал рынка акций с низкой волатильностью облигаций. Ежегодно доли всех классов активов приводятся в равновесное состояние по 25% каждый; Ребалансировка весов акций и облигаций внутри соответствующих классов (суб-ндексов) производится 2 раза в год.
Общие сведения
-
Управляющая компания
ООО «Т-Капитал» -
Начало торгов
03.12.2019 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
2,09 -
Активы под управлением, ₽
17 146 972 715 -
Отслеживаемый индекс
T-Bank All Weather Index RUB отражает динамику портфеля, составленного по стратегии Permanent Portfolio американского экономиста и инвестконсультанта Гарри Брауна. В портфель в равных долях входят акции крупных российских компаний, долгосрочные облигации федерального займа РФ, инструменты денежного рынка, а также физическое золото. В класс активов "Акции" отбирается 15 компаний с наибольшей рыночной стоимостью акций в свободном обращении и взвешиваются по рыночной стоимости. В класс активов "Облигации" отбираются долгосрочные облигации: до 10 ОФЗ с количеством дней до погашения от 3000 и взвешиваются в равных долях.
-
Начало расчёта
01.01.2003 -
Рассчитывает
АО ТБанк -
Валюта расчёта
RUB
AWTRUR -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
21 -
Политика к доходам
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUR | 3,50% | 5,47% | 10,83% | 12,79% | 10,65% | 10,41% |
Классификация
-
Категория
Смешанные инвестиции -
Класс активов
Смешанные активы -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Индексная факторная -
Схема взвешивания
Классы активов: равн; Внутри класса: а-рын, о-равн
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
21 -
Доля топ-5 активов, %
69,73 -
Доля топ-10 активов, %
91,92 -
Доля топ-15 активов, %
97,14
Состав фонда
| Эмитент | Вес |
|---|---|
| GLDRUB_TOM - Золото | 25,08% |
| - Денежные средства | 24,66% |
| SU26240RMFS0 - ОФЗ 26240 | 6,71% |
| SU26233RMFS5 - ОФЗ 26233 | 6,71% |
| SU26230RMFS1 - ОФЗ 26230 | 6,57% |
| SU26238RMFS4 - ОФЗ 26238 | 6,23% |
| SBER - Сбер Банк | 5,87% |
| LKOH - ЛУКОЙЛ | 5,65% |
| GAZP - Газпром | 2,98% |
| ROSN - Роснефть | 1,46% |
© 2024 Findinvestfund.com.