Первая – Фонд Осторожный смарт
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Фонд нацелен на сохранение вложений с возможным получением дохода выше инфляции и депозитных ставок и низким риском. Биржевой фонд может инвестировать в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также незначительную долю в составе активов фонда могут занимать акции российских эмитентов. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учётом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска. Входит в линейку фондов: Динамичный смарт; Прогрессивный смарт; Взвешенный смарт; Осторожный смарт (в порядке уменьшения риска). История фонда начинается с 04.06.2021, но данные представленные здесь актуальны начиная с 28.12.2023.
Общие сведения
-
Управляющая компания
АО УК «Первая» -
Начало торгов
04.06.2021 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
1,55 -
Активы под управлением, ₽
19 400 180 -
Отслеживаемый индекс
Индекс «Осторожный Смарт Индекс Россия» («Russia Careful Smart Index») следует ценам закрытия: Субиндекс акций (EPSITR), Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTR3YNS), Индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBITR), которые рассчитывает Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
-
Начало расчёта
01.04.2022 -
Рассчитывает
АО «Сбербанк КИБ» -
Валюта расчёта
RUB
SBSMCRRU -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
38 -
Политика к доходам
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
---|---|---|---|---|---|---|
SBRS | 3,18% | 1,66% | 7,40% | — | — | — |
Классификация
-
Категория
Смешанные инвестиции -
Класс активов
Смешанные активы -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Активное управление -
Схема взвешивания
Классы активов: динамическая; Внутри класса: a-рын, о-рын
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
38 -
Доля топ-5 активов, %
27,54 -
Доля топ-10 активов, %
45,78 -
Доля топ-15 активов, %
62,83
Состав фонда
Эмитент | Вес |
---|---|
RU000A105FZ9 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 6,91% |
RU000A1083U4 - Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | 5,34% |
RU000A103901 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 5,24% |
RU000A103943 - Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ" | 5,03% |
RU000A0JXN05 - Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 5,02% |
- Денежные средства и дебиторская задолженность | 3,78% |
RU000A103BR0 - Министерство финансов Российской Федерации | 3,69% |
RU000A1014N4 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3,63% |
RU000A100A82 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3,61% |
RU000A0ZZYW2 - Министерство финансов Российской Федерации | 3,53% |
© 2024 Findinvestfund.com.