SBRS

Первая – Фонд Осторожный смарт

11,03
+0,31 (+2,89%)
Рынок закрыт
iNAV
0,00 (0,00%)
Bid / Ask / Spread
0,00 / 0,00 / 0,00%
Объём сделок / Средний объём (3м)
19 961 / 2 568 шт.

О фонде

  • Фонд нацелен на сохранение вложений с возможным получением дохода выше инфляции и депозитных ставок и низким риском. Биржевой фонд может инвестировать в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также незначительную долю в составе активов фонда могут занимать акции российских эмитентов. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учётом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска. Входит в линейку фондов: Динамичный смарт; Прогрессивный смарт; Взвешенный смарт; Осторожный смарт (в порядке уменьшения риска). История фонда начинается с 04.06.2021, но данные представленные здесь актуальны начиная с 28.12.2023.

Общие сведения

  • Управляющая компания

    АО УК «Первая»
  • Начало торгов

    04.06.2021
  • Комиссия, %

    1,55
  • Активы под управлением, ₽

    19 400 180
  • Отслеживаемый индекс

    SBSMCRRU
  • Структура

    БПИФ
  • Количество эмитентов

    38
  • Политика к доходам

    Реинвестирование
  • Валюта торгов

    RUB
  • Валюта активов

    RUB
  • Биржа торгов

    ПАО Московская Биржа

Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024

Ticker 1 mo 3 mo YTD 1 yr 3 yr All time
SBRS 3,18% 1,66% 7,40%
Все доходности за период более одного года рассчитываются как среднегодовые.

Классификация

  • Категория

    Смешанные инвестиции
  • Класс активов

    Смешанные активы
  • Регион

    Восточная европа
  • Страна

    Россия
  • Рынок

    Развивающийся
  • Стратегия

    Активное управление
  • Схема взвешивания

    Классы активов: динамическая; Внутри класса: a-рын, о-рын

Анализ концентрации

  • Количество активов в фонде

    38
  • Доля топ-5 активов, %

    27,54
  • Доля топ-10 активов, %

    45,78
  • Доля топ-15 активов, %

    62,83

Состав фонда

Эмитент Вес
RU000A105FZ9 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6,91%
RU000A1083U4 - Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" 5,34%
RU000A103901 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5,24%
RU000A103943 - Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ" 5,03%
RU000A0JXN05 - Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 5,02%
- Денежные средства и дебиторская задолженность 3,78%
RU000A103BR0 - Министерство финансов Российской Федерации 3,69%
RU000A1014N4 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3,63%
RU000A100A82 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3,61%
RU000A0ZZYW2 - Министерство финансов Российской Федерации 3,53%

© 2024 Findinvestfund.com.