SBPS

Первая – Фонд Прогрессивный смарт

2,43
+0,14 (+6,11%)
Рынок закрыт
iNAV
0,00 (0,00%)
Bid / Ask / Spread
0,00 / 0,00 / 0,00%
Объём сделок / Средний объём (3м)
139 060 / 54 713 шт.

О фонде

  • Фонд нацелен на потенциальное получение дохода значительно выше инфляции и депозитных ставок с помощью высокорисковых инструментов. Биржевой фонд может инвестировать в корпоративные облигации российских эмитентов, государственные облигации, акции российских эмитентов, а также незначительную долю в составе активов фонда может занимать инструменты денежного рынка и золото. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учётом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска. Входит в линейку фондов: Динамичный смарт; Прогрессивный смарт; Взвешенный смарт; Осторожный смарт (в порядке уменьшения риска). История фонда начинается с 04.06.2021, но данные представленные здесь актуальны начиная с 29.12.2023.

Общие сведения

  • Управляющая компания

    АО УК «Первая»
  • Начало торгов

    04.06.2021
  • Комиссия, %

    1,50
  • Активы под управлением, ₽

    39 946 696
  • Отслеживаемый индекс

    SBSMPRRU
  • Структура

    БПИФ
  • Количество эмитентов

    77
  • Политика к доходам

    Реинвестирование
  • Валюта торгов

    RUB
  • Валюта активов

    RUB
  • Биржа торгов

    ПАО Московская Биржа

Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024

Ticker 1 mo 3 mo YTD 1 yr 3 yr All time
SBPS 2,97% -0,82% -9,67%
Все доходности за период более одного года рассчитываются как среднегодовые.

Классификация

  • Категория

    Смешанные инвестиции
  • Класс активов

    Смешанные активы
  • Регион

    Восточная европа
  • Страна

    Россия
  • Рынок

    Развивающийся
  • Стратегия

    Активное управление
  • Схема взвешивания

    Классы активов: динамическая; Внутри класса: a-рын, о-рын

Анализ концентрации

  • Количество активов в фонде

    77
  • Доля топ-5 активов, %

    31,23
  • Доля топ-10 активов, %

    52,95
  • Доля топ-15 активов, %

    63,47

Состав фонда

Эмитент Вес
RU0009024277 - Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" 7,42%
RU0009029540 - Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" 7,03%
RU0007661625 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" 6,21%
RU000A1083U4 - Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" 5,29%
RU000A107ET1 - Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" 5,28%
RU0007288411 - Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" 4,86%
RU000A0JW4Z1 - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) 4,64%
RU000A0DKVS5 - Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" 4,63%
RU000A0J2Q06 - Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" 4,11%
RU0009033591 - Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА 3,48%

© 2024 Findinvestfund.com.