Первая – Фонд Динамичный смарт
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Фонд нацелен на потенциальное получение максимального возможного дохода с помощью высокорисковых инструментов. Биржевой фонд может инвестировать в акции российских эмитентов, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также незначительную долю в составе активов фонда может занимать инструменты денежного рынка и золото. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учётом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска. Входит в линейку фондов: Динамичный смарт; Прогрессивный смарт; Взвешенный смарт; Осторожный смарт (в порядке уменьшения риска). История фонда начинается с 04.06.2021, но данные представленные здесь актуальны начиная с 29.12.2023.
Общие сведения
-
Управляющая компания
АО УК «Первая» -
Начало торгов
04.06.2021 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
1,70 -
Активы под управлением, ₽
55 510 513 -
Отслеживаемый индекс
Индекс «Динамичный Смарт Индекс Россия» («Russia Dynamic Smart Index») следует ценам закрытия: Субиндекс акций (EPSITR), Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTR3YNS), Индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBITR), Золото (GLDRUB_TOM), которые рассчитывает Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
-
Начало расчёта
01.04.2022 -
Рассчитывает
АО «Сбербанк КИБ» -
Валюта расчёта
RUB
SBSMDNRU -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
76 -
Политика к доходам
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBDS | 3,37% | -0,97% | -12,05% | — | — | — |
Классификация
-
Категория
Смешанные инвестиции -
Класс активов
Смешанные активы -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Активное управление -
Схема взвешивания
Классы активов: динамическая; Внутри класса: a-рын, о-рын
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
76 -
Доля топ-5 активов, %
39,99 -
Доля топ-10 активов, %
61,05 -
Доля топ-15 активов, %
72,25
Состав фонда
| Эмитент | Вес |
|---|---|
| RU000A0JW4Z1 - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 13,65% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 6,86% |
| RU0009024277 - Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 6,83% |
| RU0007661625 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" | 6,61% |
| RU0009029540 - Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 6,04% |
| RU000A0DKVS5 - Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 5,12% |
| RU000A0J2Q06 - Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 4,85% |
| RU0007288411 - Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 4,83% |
| RU0009033591 - Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА | 3,18% |
| RU000A0JR4A1 - Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС" | 3,08% |
© 2024 Findinvestfund.com.