Первая – Фонд Консервативный смарт
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Фонд нацелен на сохранение вложений с возможным получением дохода на уровне или выше депозитных ставок и минимальным риском. Биржевой фонд может инвестировать в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом текущей рыночной динамики и уровнем риска. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска.
Общие сведения
-
Управляющая компания
АО УК «Первая» -
Начало торгов
04.06.2021 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
1,23 -
Активы под управлением, ₽
365 648 535 -
Отслеживаемый индекс
Консервативный Смарт Индекс Россия (Russia Conservative Smart Index)
-
Начало расчёта
01.04.2022 -
Рассчитывает
АО «Сбербанк КИБ» -
Валюта расчёта
RUB
SBSMCNRU -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
33 -
Политика к доходам
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBCS | 1,44% | 4,01% | 14,93% | 15,66% | 9,95% | 9,26% |
Классификация
-
Категория
Смешанные инвестиции -
Класс активов
Смешанные активы -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Активное управление -
Схема взвешивания
Собственная
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
33 -
Доля топ-5 активов, %
78,90 -
Доля топ-10 активов, %
86,08 -
Доля топ-15 активов, %
91,09
Состав фонда
| Эмитент | Вес |
|---|---|
| RU000A0JW4Z1 - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 67,44% |
| RU000A107ET1 - Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 3,14% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 3,07% |
| RU000A1078S8 - Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | 3,00% |
| RU000A107UX9 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" | 2,25% |
| RU000A106ZL5 - Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1,96% |
| RU000A108G05 - Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" | 1,54% |
| RU000A100XU4 - Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-ЛИЗИНГ" | 1,29% |
| RU000A104JQ3 - Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ" | 1,21% |
| RU000A103RT2 - Акционерное общество "ЭКСПОБАНК" | 1,18% |
© 2024 Findinvestfund.com.