Альфа-Капитал Умный портфель
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции и депозитарные расписки российских и иностранных эмитентов, облигации российских эмитентов, дебиторскую задолженность по сделкам РЕПО, золото. Инвестиции в фонд, нацеленный на эффективную работу при любой «погоде» на рынках. В периоды роста экономики раскрывается потенциал акций и облигаций. Стабилизирующая часть портфеля представлена золотом и инструментами рынка РЕПО.
Общие сведения
-
Управляющая компания
ООО УК «Альфа-Капитал» -
Начало торгов
24.01.2024 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
2,33 -
Активы под управлением, ₽
753 700 701 -
Отслеживаемый индекс
Индекс «Альфа-Капитал Умный портфель» отражает динамику хорошо диверсифицированного портфеля инвесторов, составленного из доступных биржевых фондов УК Альфа-Капитал.
-
Начало расчёта
01.01.2022 -
Рассчитывает
ООО УК «Альфа-Капитал» -
Валюта расчёта
RUB
IAKSM -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
45 -
Политика к доходам
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKUP | 0,67% | 0,48% | 3,47% | — | — | — |
Классификация
-
Категория
Смешанные инвестиции -
Класс активов
Смешанные активы -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Активное управление -
Схема взвешивания
Классы активов: а-50%, о-20%, д-20%, з-10%; Внутри класса: собственная
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
45 -
Доля топ-5 активов, %
52,52 -
Доля топ-10 активов, %
71,01 -
Доля топ-15 активов, %
83,03
Состав фонда
| Эмитент | Вес |
|---|---|
| RU000A0JW4Z1 - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 17,26% |
| RU000A1025B5 - Министерство финансов Российской Федерации | 11,79% |
| - Золото | 10,13% |
| RU000A102BV4 - Министерство финансов Российской Федерации | 9,23% |
| RU0009024277 - Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 4,11% |
| RU000A107UL4 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТКС ХОЛДИНГ" | 4,01% |
| RU000A107T19 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" | 3,81% |
| RU0009029540 - Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 3,63% |
| RU000A0J2Q06 - Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 3,59% |
| US69269L1044 - Ozon Holdings Public Limited Company | 3,45% |
© 2024 Findinvestfund.com.