Первая – Фонд Доступное золото
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Биржевой фонд, инвестирует в физическое золото на рынке драгоценных металлов Московской биржи. Физическое хранение золотых слитков осуществляется в России в уполномоченных хранилищах Национального клирингового центра. Фонд предоставляет инвесторам удобный способ добавить физическое золото в свой инвестиционный портфель. Золото используют для диверсификации инвестиционного портфеля,ввиду низкой корреляции с другими классами активов. Фонд следует за динамикой цены закрытия финансового инструмента GLDRUB_TOM, торгуемого на Валютной секции Московской Биржи. Стратегия биржевого фонда направлена на защиту от девальвации рубля, получение дохода в рублях за счёт инвестирования в физическое золото.
Общие сведения
-
Управляющая компания
АО УК «Первая» -
Начало торгов
01.09.2022 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
0,79 -
Активы под управлением, ₽
2 344 548 174 -
Бенчмарк
GLDRUB_TOM – цена 1 грамма аффинированного золота в рублях на торгах Валютной секции Московской Биржи, с местом хранения в уполномоченных хранилищах НКЦ.
-
Начало расчёта
21.10.2013 -
Рассчитывает
ПАО Московская Биржа -
Валюта расчёта
RUB -
Среднегодовая доходность, %
18,09
GLDRUB_TOM -
-
Структура
БПИФ -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBGD | 1,97% | 10,92% | 42,17% | 43,76% | — | 48,63% |
| GLDRUB_TOM | 2,19% | 11,54% | 46,51% | 51,53% | 26,54% |
18,09%
Начиная с 21.10.2013 |
Классификация
-
Категория
Золото -
Класс активов
Товарные активы -
Способ репликации
Физический -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Пассивная
© 2024 Findinvestfund.com.