Т-Капитал Денежный рынок
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Фонд «Т‑Капитал Денежный рынок» подойдет тем, кто не хочет рисковать вложенными деньгами. Фонд работает так: при помощи биржевых инструментов Т‑Капитал одалживает деньги из фонда другим участникам торгов на короткий срок; взамен Т‑Капитал получает специальный сертификат, который гарантирует, что деньги вернут в полном объеме; за возможность взять в долг у фонда участники торгов платят комиссию, которая и формирует доходность по акциям фонда. Фонд отслеживает индекс российского денежного рынка Tinkoff Funding Average Index. Cтратегия позволяет постоянно получать доход, близкий к ставке Центробанка (доходность привязана к ключевой ставке ЦБ и автоматически следует за её изменениями). Все сделки проходят через центрального контрагента — организацию, которая берет на себя риски и гарантирует, что деньги вернут. Клиенты Т‑Банка могут инвестировать в фонд через счёт Инвесткопилки.
Общие сведения
-
Управляющая компания
ООО «Т-Капитал» -
Начало торгов
26.06.2023 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
1,09 -
Активы под управлением, ₽
46 543 237 048 -
Отслеживаемый индекс
T-Bank Funding Average Index рассчитывается на основании ежедневной доходности от сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными клиринговыми сертификатами участия (КСУ). РЕПО — это сделка по продаже ценной бумаги с обязательством через определенное время выкупить её по той же цене с уплатой процентов. Индекс основан на значениях индикатора RUSFAR рассчитываемого ПАО Московская Биржа.
-
Начало расчёта
09.01.2018 -
Рассчитывает
АО ТБанк -
Валюта расчёта
RUB
TINFAI -
-
Структура
БПИФ -
Доход от сделок РЕПО
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMON | 1,79% | 4,78% | 17,39% | 18,09% | — | 16,28% |
Классификация
-
Категория
Клиринговые сертификаты участия -
Класс активов
Денежный рынок -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Обратное РЕПО с Центральным контрагентом под КСУ
© 2024 Findinvestfund.com.