Ликвидный
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Инвестиции в наиболее консервативный сегмент денежного рынка — операции РЕПО с центральным контрагентом (ЦК). Стратегия фонда подразумевает инвестирование активов в операции обратного РЕПО — покупки ценных бумаг с обязательством обратной продажи через определенный срок по заранее установленной цене. Преимущества: доходность на уровне ключевой ставки ЦБ; накопленный доход сохраняется при продаже паев, что делает фонд выгодной альтернативой краткосрочным банковским депозитам; минимальные риски снижения стоимости активов фонда, так как инструменты денежного рынка наиболее защищены от кредитного и рыночного рисков. Целью инвестиционной политики управляющей компании является следование доходности фонда индикатору МосБиржи - RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate). Средства инвестируются преимущественно краткосрочно путём заключения сделок обратного РЕПО с ЦК, обеспеченных КСУ и ОФЗ.
Общие сведения
-
Управляющая компания
ООО УК «Система Капитал» -
Начало торгов
10.07.2024 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
0,82 -
Активы под управлением, ₽
52 488 136 -
Отслеживаемый индикатор
Индикатор стоимости обеспеченных денег (справедливой стоимости денег) «Russian Secured Funding Average Rate» или «Ставка денежного рынка Московской Биржи RUSFAR» рассчитывается на основании сделок и заявок, поданных участниками на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченных Клиринговыми сертификатами участия (КСУ).
-
Начало расчёта
09.01.2018 -
Рассчитывает
ПАО Московская Биржа -
Валюта расчёта
RUB
RUSFAR -
-
Ставка индикатора, %
21,71 -
Структура
БПИФ -
Доход от сделок РЕПО
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCLI | 1,75% | 4,84% | — | — | — | — |
Классификация
-
Категория
Клиринговые сертификаты участия -
Класс активов
Денежный рынок -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Обратное РЕПО с Центральным контрагентом под КСУ и ОФЗ
© 2024 Findinvestfund.com.