Первая – Фонд Сберегательный
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Биржевой фонд, инвестирующий в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом под КСУ и ОФЗ (покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи через определенный срок по заранее оговоренной цене - защита от возможного снижения на срок владения бумагами). Доходность фонда имеет высокую корреляцию с ключевой ставкой. Фонд следует за Индикатором стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), который рассчитывается ПАО Московская биржа на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом, обеспеченными Клиринговыми сертификатами участия. Центральный контрагент гарантирует исполнение обязательств по сделке РЕПО перед добросовестной стороной.
Общие сведения
-
Управляющая компания
АО УК «Первая» -
Начало торгов
01.10.2021 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
0,36 -
Активы под управлением, ₽
191 230 626 763 -
Отслеживаемый индикатор
Индикатор стоимости обеспеченных денег (справедливой стоимости денег) «Russian Secured Funding Average Rate» или «Ставка денежного рынка Московской Биржи RUSFAR» рассчитывается на основании сделок и заявок, поданных участниками на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченных Клиринговыми сертификатами участия (КСУ).
-
Начало расчёта
09.01.2018 -
Рассчитывает
ПАО Московская Биржа -
Валюта расчёта
RUB
RUSFAR -
-
Ставка индикатора, %
21,71 -
Структура
БПИФ -
Доход от сделок РЕПО
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBMM | 1,81% | 4,97% | 17,50% | 18,19% | — | 12,16% |
Классификация
-
Категория
Клиринговые сертификаты участия -
Класс активов
Денежный рынок -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Обратное РЕПО с Центральным контрагентом под КСУ и ОФЗ
© 2024 Findinvestfund.com.