Первая – Фонд Сберегательный в юанях
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Биржевой фонд инвестирует преимущественно в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с российскими инструментами, расчёты по которым проходят в китайских юанях с Центральным контрагентом, а также в облигации российских компаний, номинированные в китайских юанях. Сделка обратного РЕПО - это покупка ценных бумаг с обязательством их обратной продажи через определенный срок по заранее оговоренной цене. Стратегия фонда предполагает сохранение вложений и получения прироста капитала выше уровня депозитных ставок в китайских юанях. Биржевой фонд следует за динамикой Индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY, рассчитываемый в китайских юанях.
Общие сведения
-
Управляющая компания
АО УК «Первая» -
Начало торгов
12.01.2023 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
0,70 -
Активы под управлением, ₽
805 085 310 -
Отслеживаемый индикатор
Russian Secured Funding Average Rate CNY - Российский индикатор процентных ставок на юани. Индикатор стоимости обеспеченных денег (справедливой стоимости денег) RUSFARCNY рассчитывается на основании сделок и заявок, поданных участниками на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченных Клиринговыми сертификатами участия (КСУ).
-
Начало расчёта
26.09.2022 -
Рассчитывает
ПАО Московская Биржа -
Валюта расчёта
CNY
RUSFARCNY -
-
Ставка индикатора, %
0,83 -
Структура
БПИФ -
Доход от сделок РЕПО
Реинвестирование -
Валюта торгов
CNY, RUB -
Валюта активов
CNY -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBCN | 0,19% | 3,56% | 7,49% | 7,49% | — | 4,69% |
Классификация
-
Категория
Клиринговые сертификаты участия -
Класс активов
Денежный рынок -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Обратное РЕПО с Центральным контрагентом под КСУ
© 2024 Findinvestfund.com.