Ликвидность. Юань
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Биржевой фонд предназначен для краткосрочного размещения свободных денежных средств и управления ликвидностью в китайских юанях. Активы фонда преимущественно размещаются в обратное РЕПО с российскими инструментами с расчетами в китайских юанях. Управляющий имеет возможность комбинировать сроки размещения от 1 дня до 3 месяцев, получая дополнительную прибыль при увеличении наклона кривой. Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY, рассчитываемого на основании сделок и заявок, поданных в безадресном режиме РЕПО с КСУ расчетами в китайских юанях, рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС».
Общие сведения
-
Управляющая компания
АО ВИМ Инвестиции -
Начало торгов
20.12.2023 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
0,47 -
Активы под управлением, ₽
3 264 123 905 -
Отслеживаемый индикатор
Russian Secured Funding Average Rate CNY - Российский индикатор процентных ставок на юани. Индикатор стоимости обеспеченных денег (справедливой стоимости денег) RUSFARCNY рассчитывается на основании сделок и заявок, поданных участниками на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченных Клиринговыми сертификатами участия (КСУ).
-
Начало расчёта
26.09.2022 -
Рассчитывает
ПАО Московская Биржа -
Валюта расчёта
CNY
RUSFARCNY -
-
Ставка индикатора, %
0,83 -
Структура
БПИФ -
Доход от сделок РЕПО
Реинвестирование -
Валюта торгов
CNY, RUB -
Валюта активов
CNY -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNYM | — | 1,77% | 9,00% | — | — | — |
Классификация
-
Категория
Клиринговые сертификаты участия -
Класс активов
Денежный рынок -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Обратное РЕПО с Центральным контрагентом под КСУ
© 2024 Findinvestfund.com.