Альфа-Капитал Денежный рынок
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Фонд предназначен для размещения свободных средств в консервативные инструменты рынка РЕПО и долгового рынка. Такие инвестиции характеризуются низким риском и высокой ликвидностью, что позволяет использовать фонд для вложений на короткий срок и в том числе как инструмент для выжидательной позиции, когда всё нет уверенности в краткосрочных перспективах рынка, но есть желание быть ближе к рынку. Ключевое отличие от депозита – ликвидность, а также ежедневное начисление в фонд доходов, полученных от краткосрочного размещения активов. На динамику стоимости пая фонда в первую очередь оказывают влияние факторы денежного рынка – величина ключевой ставки ЦБ РФ, структурный дефицит/профицит ликвидности банковского сектора, состояние рынка межбанковского кредитования.
Общие сведения
-
Управляющая компания
ООО УК «Альфа-Капитал» -
Начало торгов
12.07.2022 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
0,60 -
Активы под управлением, ₽
139 469 810 506 -
Отслеживаемый индикатор
Индикатор стоимости обеспеченных денег (справедливой стоимости денег) «Russian Secured Funding Average Rate» или «Ставка денежного рынка Московской Биржи RUSFAR» рассчитывается на основании сделок и заявок, поданных участниками на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченных Клиринговыми сертификатами участия (КСУ).
-
Начало расчёта
09.01.2018 -
Рассчитывает
ПАО Московская Биржа -
Валюта расчёта
RUB
RUSFAR -
-
Ставка индикатора, %
21,71 -
Структура
БПИФ -
Доход от сделок РЕПО
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKMM | 1,80% | 4,87% | 17,26% | 17,97% | — | 12,40% |
Классификация
-
Категория
Клиринговые сертификаты участия -
Класс активов
Денежный рынок -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Обратное РЕПО с Центральным контрагентом под КСУ
© 2024 Findinvestfund.com.