Облигации в юанях
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
В портфель фонда включаются номинированные в юанях облигации российских эмитентов инвестиционного рейтинга, преимущественно корпоративные, со сроком до погашения от 1 года до 3 лет, прошедшие отбор специалистов «Ингосстрах Инвестиции». БПИФ «Облигации в юанях» нацелен не только заработать на росте курса юаня к рублю, но и диверсифицировать валютный риск.
Общие сведения
-
Управляющая компания
АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» -
Начало торгов
16.05.2023 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
0,40 -
Активы под управлением, ₽
415 397 110 -
Бенчмарк
Индекс МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях
-
Начало расчёта
14.11.2022 -
Рассчитывает
ПАО Московская Биржа -
Валюта расчёта
CNY -
Среднегодовая доходность, %
-0,25 -
Доходность к погашению, %
14,88 -
Дюрация, лет
1,25
RUCNYTR -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
19 -
Купонная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
CNY, RUB -
Валюта активов
CNY -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 29.10.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YUAN | -2,00% | -4,90% | -7,33% | -6,70% | — | -3,86% |
| RUCNYTR | 1,74% | 1,82% | -1,22% | -1,19% | — |
-0,25%
Начиная с 14.11.2022 |
Классификация
-
Категория
Еврооблигации -
Класс активов
Облигации -
Стиль
Исходя из средней дюрации облигаций входящих в фонд присваевается категория:• Краткосрочные облигации — до 3 лет
• Среднесрочные облигации — 3-7 лет
• Долгосрочные облигации — 7 и более лет
Краткосрочные корпоративные еврооблигации -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Активное управление -
Схема взвешивания
Собственная
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
19 -
Доля топ-5 активов, %
40,27 -
Доля топ-10 активов, %
76,75 -
Доля топ-15 активов, %
96,41
Состав фонда
| Эмитент | Вес |
|---|---|
| RU000A105WH2 - Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 8,29% |
| RU000A1057S2 - публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 8,18% |
| RU000A1060Q0 - Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 8,01% |
| RU000A1057D4 - Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 7,94% |
| RU000A105NH1 - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 7,85% |
| RU000A1054W1 - Публичное акционерное общество "Полюс" | 7,73% |
| RU000A105NL3 - Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 7,70% |
| RU000A1061L9 - Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | 7,56% |
| RU000A105104 - "Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ" | 7,19% |
| RU000A105146 - Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Корпорация" | 6,30% |
© 2024 Findinvestfund.com.