TPAY

Тинькофф Пассивный Доход

95,07
+0,70 (+0,74%)
Рынок закрыт
iNAV
0,00 (0,00%)
Bid / Ask / Spread
0,00 / 0,00 / 0,00%
Объём сделок / Средний объём (3м)
3 545 394 / 4 885 293 шт.

О фонде

  • Фонд инвестирует в надёжные рублёвые облигации и каждый месяц выплачивает инвесторам полученный по купонам доход. В портфель фонда входят рублевые облигации, выплаты по которым происходят не реже 4 раз в год. Это бумаги с переменным купоном (флоатеры) и короткие облигации с фиксированным купоном с кредитным рейтингом BBB и выше от одного из российских рейтинговых агентств. Флоатеры - это облигации с плавающим процентом, который зависит от ключевой ставки ЦБ и растет вместе с её повышением. Причём ставка по флоатерам не просто повторяет ставку ЦБ, по ним ещё предусмотрена премия. Стратегии присуща низкая волатильность, доход пайщиков формируется из выплачиваемых в фонд купонов, которые каждый месяц аккумулируются и по итогам месяца выплачиваются инвесторам.

Общие сведения

  • Управляющая компания

    ООО «Т-Капитал»
  • Начало торгов

    07.08.2024
  • Комиссия, %

    0,99
  • Активы под управлением, ₽

    26 524 791 950
  • Отслеживаемый индекс

    TPAYRX
  • Структура

    БПИФ
  • Количество эмитентов

    50
  • Купонная политика

    Выплачивание
  • Валюта торгов

    RUB
  • Валюта активов

    RUB
  • Биржа торгов

    ПАО Московская Биржа

Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024

Ticker 1 mo 3 mo YTD 1 yr 3 yr All time
TPAY -3,02% -6,68%
Все доходности за период более одного года рассчитываются как среднегодовые.

Классификация

  • Категория

    Облигации с переменным купоном
  • Класс активов

    Облигации
  • Стиль

    Краткосрочные корпоративные облигации
  • Регион

    Восточная европа
  • Страна

    Россия
  • Рынок

    Развивающийся
  • Стратегия

    Активное управление
  • Схема взвешивания

    Равновзвешенная

Анализ концентрации

  • Количество активов в фонде

    50
  • Доля топ-5 активов, %

    27,74
  • Доля топ-10 активов, %

    46,90
  • Доля топ-15 активов, %

    61,99

Состав фонда

Эмитент Вес
RU000A108JV4 - Газпром Капитал БО-003Р-02 6,42%
RU000A109E71 - ТрансКонтейнер П02-01 6,13%
RU000A109L49 - Алроса оббП01 5,54%
RU000A108ZT4 - Росэксимбанк 002Р-05 4,86%
RU000A109KW8 - НКНХ 001P-03 4,79%
RU000A108G05 - ЕвразХолдинг Финанс 003Р-01 4,51%
- Денежные средства 3,91%
RU000A109JW0 - КАМАЗ оббП12 3,84%
RU000A108ZH9 - Славнефть 002P-05 3,49%
RU000A1099V8 - Совкомбанк Лизинг выпуск 7 3,41%

© 2024 Findinvestfund.com.