Тинькофф Пассивный Доход
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Фонд инвестирует в надёжные рублёвые облигации и каждый месяц выплачивает инвесторам полученный по купонам доход. В портфель фонда входят рублевые облигации, выплаты по которым происходят не реже 4 раз в год. Это бумаги с переменным купоном (флоатеры) и короткие облигации с фиксированным купоном с кредитным рейтингом BBB и выше от одного из российских рейтинговых агентств. Флоатеры - это облигации с плавающим процентом, который зависит от ключевой ставки ЦБ и растет вместе с её повышением. Причём ставка по флоатерам не просто повторяет ставку ЦБ, по ним ещё предусмотрена премия. Стратегии присуща низкая волатильность, доход пайщиков формируется из выплачиваемых в фонд купонов, которые каждый месяц аккумулируются и по итогам месяца выплачиваются инвесторам.
Общие сведения
-
Управляющая компания
ООО «Т-Капитал» -
Начало торгов
07.08.2024 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
0,99 -
Активы под управлением, ₽
26 524 791 950 -
Отслеживаемый индекс
T-Bank Passive Income Index RUB
-
Начало расчёта
16.04.2024 -
Рассчитывает
АО ТБанк -
Валюта расчёта
RUB
TPAYRX -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
50 -
Купонная политика
Выплачивание -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
---|---|---|---|---|---|---|
TPAY | -3,02% | -6,68% | — | — | — | — |
Классификация
-
Категория
Облигации с переменным купоном -
Класс активов
Облигации -
Стиль
Исходя из средней дюрации облигаций входящих в фонд присваевается категория:• Краткосрочные облигации — до 3 лет
• Среднесрочные облигации — 3-7 лет
• Долгосрочные облигации — 7 и более лет
Краткосрочные корпоративные облигации -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Активное управление -
Схема взвешивания
Равновзвешенная
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
50 -
Доля топ-5 активов, %
27,74 -
Доля топ-10 активов, %
46,90 -
Доля топ-15 активов, %
61,99
Состав фонда
Эмитент | Вес |
---|---|
RU000A108JV4 - Газпром Капитал БО-003Р-02 | 6,42% |
RU000A109E71 - ТрансКонтейнер П02-01 | 6,13% |
RU000A109L49 - Алроса оббП01 | 5,54% |
RU000A108ZT4 - Росэксимбанк 002Р-05 | 4,86% |
RU000A109KW8 - НКНХ 001P-03 | 4,79% |
RU000A108G05 - ЕвразХолдинг Финанс 003Р-01 | 4,51% |
- Денежные средства | 3,91% |
RU000A109JW0 - КАМАЗ оббП12 | 3,84% |
RU000A108ZH9 - Славнефть 002P-05 | 3,49% |
RU000A1099V8 - Совкомбанк Лизинг выпуск 7 | 3,41% |
© 2024 Findinvestfund.com.