Тинькофф Локальные валютные облигации
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Биржевой фонд инвестирует в облигации российских эмитентов, доходность по которым привязана к иностранной валюте. Облигации хранятся в российских депозитариях, из-за чего они не подвержены инфраструктурным рискам. Это готовый инструмент с фиксированной доходностью, защищающий сбережения от девальвации рубля и позволяющий получать валютную доходность. Состав и структура фонда соответствуют индексу T-Bank Aggregate Local Currency Bond Index RUB. В портфель фонда покупаются замещающие облигации с валютным номиналом, торгуемые за рубли, и облигации российских эмитентов, номинированные в юанях.
Общие сведения
-
Управляющая компания
ООО «Т-Капитал» -
Начало торгов
20.11.2023 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
1,59 -
Активы под управлением, ₽
2 243 435 335 -
Отслеживаемый индекс
T-Bank Aggregate Local Currency Bond Index RUB
-
Начало расчёта
16.08.2023 -
Рассчитывает
АО ТБанк -
Валюта расчёта
RUB
TLCBRX -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
20 -
Купонная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
CNY -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLCB | 1,91% | 6,06% | -1,02% | — | — | — |
Классификация
-
Категория
Еврооблигации -
Класс активов
Облигации -
Стиль
Исходя из средней дюрации облигаций входящих в фонд присваевается категория:• Краткосрочные облигации — до 3 лет
• Среднесрочные облигации — 3-7 лет
• Долгосрочные облигации — 7 и более лет
Краткосрочные корпоративные еврооблигации -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Активное управление -
Схема взвешивания
Равновзвешенная
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
20 -
Доля топ-5 активов, %
38,75 -
Доля топ-10 активов, %
69,02 -
Доля топ-15 активов, %
89,20
Состав фонда
| Эмитент | Вес |
|---|---|
| RU000A10A810 - Россия 2026-ЗО | 10,86% |
| RU000A107U81 - Уральская Сталь БО-001Р-03 | 7,47% |
| RU000A107VV1 - МКБ ЗО-2026-02 | 7,21% |
| RU000A105146 - ПИК-Корпорация выпуск 5 | 6,73% |
| RU000A108PZ2 - Газпром нефть 003P-12R | 6,48% |
| RU000A105GN3 - Борец Капитал ЗО-2026 | 6,46% |
| - Денежные средства | 6,31% |
| RU000A108NS2 - ГТЛК 002P-05 | 6,03% |
| RU000A107738 - TCS-perp1 | 5,84% |
| RU000A105QX1 - Газпром Капитал БЗО26-1-Е | 5,63% |
© 2024 Findinvestfund.com.