Тинькофф Bonds RUB
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Биржевой фонд инвестирует в рублёвые облигации крупных российских компаний и ОФЗ с умеренной и высокой кредитоспособностью на основе выбора аналитиков Т‑Инвестиций. В состав фонда примерно в равных долях входят краткосрочные и среднесрочные облигации более чем 35 крупных компаний из различных отраслей с высоким и средним кредитным рейтингом, стабильно производящих выплаты по купонам. Стратегии присуща умеренная волатильность, которая компенсируется потенциальной доходностью, превышающей доходность банковского вклада. Наибольшую долю в портфеле активов составляют инвестиции в строительном, финансовом и потребительском секторах. Потребительские товары являются одним из наиболее устойчивых секторов при любою конъюнктуре экономики, а финансовый сектор продемонстрировал свою стабильность в кризисные периоды. Строительный сектор сейчас предлагает оптимальное соотношение рисков и доходности.
Общие сведения
-
Управляющая компания
ООО «Т-Капитал» -
Начало торгов
06.07.2021 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
0,99 -
Активы под управлением, ₽
2 373 230 237 -
Отслеживаемый индекс
T-Bank Aggregate Bond Index RUB
-
Начало расчёта
04.03.2021 -
Рассчитывает
АО ТБанк -
Валюта расчёта
RUB
TBRURX -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
43 -
Купонная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBRU | -1,56% | -2,41% | -0,53% | 1,61% | — | 3,69% |
Классификация
-
Категория
Облигации широкого рынка -
Класс активов
Облигации -
Стиль
Исходя из средней дюрации облигаций входящих в фонд присваевается категория:• Краткосрочные облигации — до 3 лет
• Среднесрочные облигации — 3-7 лет
• Долгосрочные облигации — 7 и более лет
Краткосрочные облигации широкого рынка -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Активное управление -
Схема взвешивания
Равновзвешенная
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
43 -
Доля топ-5 активов, %
29,85 -
Доля топ-10 активов, %
44,51 -
Доля топ-15 активов, %
57,09
Состав фонда
| Эмитент | Вес |
|---|---|
| RU000A1049Y7 - РЕСО-Лизинг выпуск 6 | 7,49% |
| - Денежные средства | 7,35% |
| SU26244RMFS2 - ОФЗ 26244 | 6,59% |
| SU26248RMFS3 - ОФЗ 26248 | 4,84% |
| RU000A106A86 - Делимобиль 1Р-02 | 3,58% |
| RU000A1087A7 - Эр-Телеком холдинг выпуск 6 | 3,20% |
| RU000A106Z38 - Джи-групп 2Р-03 | 3,05% |
| RU000A107BZ4 - ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-05 | 2,82% |
| RU000A106EZ0 - ВИС Финанс выпуск 4 | 2,80% |
| RU000A106FR4 - Автодор БО-5P-01 | 2,79% |
© 2024 Findinvestfund.com.