РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) — совокупный доход», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Общие сведения
-
Управляющая компания
АО «УК МКБ Инвестиции» -
Начало торгов
22.09.2020 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
0,65 -
Активы под управлением, ₽
576 321 458 -
Отслеживаемый индекс
Индекс государственных облигаций (1-3 года) — совокупный доход
-
Начало расчёта
30.12.2010 -
Рассчитывает
ПАО Московская Биржа -
Валюта расчёта
RUB -
Среднегодовая доходность, %
6,30 -
Доходность к погашению, %
21,22 -
Дюрация, лет
1,80
RUGBITR3Y -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
9 -
Купонная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUGB | 4,47% | 3,09% | 1,16% | 2,95% | 4,25% | 2,95% |
| RUGBITR3Y | 2,86% | 2,34% | 1,83% | 2,04% | 4,90% |
6,30%
Начиная с 30.12.2010 |
Классификация
-
Категория
Государственные облигации -
Класс активов
Облигации -
Стиль
Исходя из средней дюрации облигаций входящих в фонд присваевается категория:• Краткосрочные облигации — до 3 лет
• Среднесрочные облигации — 3-7 лет
• Долгосрочные облигации — 7 и более лет
Краткосрочные государственные облигации -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Индексная пассивная -
Схема взвешивания
Рыночная капитализация
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
9 -
Доля топ-5 активов, %
98,40 -
Доля топ-10 активов, %
100,0 -
Доля топ-15 активов, %
100,0
Состав фонда
| Эмитент | Вес |
|---|---|
| RU000A100EG3 - Министерство финансов Российской Федерации | 29,42% |
| RU000A0ZZYW2 - Министерство финансов Российской Федерации | 22,89% |
| RU000A0JS3W6 - Министерство финансов Российской Федерации | 22,70% |
| RU000A0JWM07 - Министерство финансов Российской Федерации | 22,47% |
| RU000A0JWM07 - Министерство финансов Российской Федерации | 0,92% |
| RU000A0ZZYW2 - Министерство финансов Российской Федерации | 0,84% |
| RU000A100EG3 - Министерство финансов Российской Федерации | 0,69% |
| RU000A0JS3W6 - Министерство финансов Российской Федерации | 0,14% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 0,05% |
© 2024 Findinvestfund.com.