Первая – Фонд Корпоративные облигации
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Биржевой фонд инвестирует в надёжные рублевые корпоративные облигации российских компаний из разных отраслей российской экономики с целью прироста капитала за счёт купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций. Реализуется стратегия активного управления. При принятии решения о приобретении конкретного актива в состав Фонда Управляющая компания руководствуется принципом – «наилучшее соотношение рисков и ожидаемой доходности отдельного актива». Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности индикатора – «Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций», рассчитываемого Московской Биржей.
Общие сведения
-
Управляющая компания
АО УК «Первая» -
Начало торгов
03.09.2019 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
0,76 -
Активы под управлением, ₽
7 405 419 752 -
Бенчмарк
Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций
-
Начало расчёта
29.12.2018 -
Рассчитывает
ПАО Московская Биржа -
Валюта расчёта
RUB -
Среднегодовая доходность, %
5,50 -
Доходность к погашению, %
24,09 -
Дюрация, лет
1,53
RUCBTR3YNS -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
34 -
Купонная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRB | -1,88% | -2,55% | 0,97% | 0,91% | 5,30% | 5,15% |
| RUCBTR3YNS | -1,21% | -2,24% | -1,35% | — | 4,73% |
5,50%
Начиная с 29.12.2018 |
Классификация
-
Категория
Корпоративные облигации -
Класс активов
Облигации -
Стиль
Исходя из средней дюрации облигаций входящих в фонд присваевается категория:• Краткосрочные облигации — до 3 лет
• Среднесрочные облигации — 3-7 лет
• Долгосрочные облигации — 7 и более лет
Краткосрочные корпоративные облигации -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Активное управление -
Схема взвешивания
Собственная
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
34 -
Доля топ-5 активов, %
39,75 -
Доля топ-10 активов, %
64,95 -
Доля топ-15 активов, %
80,37
Состав фонда
| Эмитент | Вес |
|---|---|
| RU000A105C28 - Публичное акционерное общество "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО" | 8,99% |
| RU000A104JQ3 - Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ" | 8,75% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 7,83% |
| RU000A103YP6 - Акционерное общество "СГ-ТРАНС" | 7,41% |
| RU000A1066A1 - Акционерное общество "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ" | 6,77% |
| RU000A105Q89 - Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" | 6,10% |
| RU000A105CS1 - Публичное акционерное общество "СЕЛИГДАР" | 5,26% |
| RU000A106656 - Публичное акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ" | 5,10% |
| RU000A107TH4 - Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" | 4,38% |
| RU000A108AC3 - Акционерное общество "ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ" | 4,36% |
© 2024 Findinvestfund.com.