Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Цель фонда — получить прибыль от роста стоимости облигаций и купонов по ним. Портфель фонда следует за доходностью индекса МосБиржи государственных облигаций RUGBITR7Y+. В него входят наиболее ликвидные бумаги федерального займа с дюрацией от семи лет. На текущий момент доходности долгосрочных облигаций федерального займа (ОФЗ) находятся на повышенных уровнях, что позволяет зафиксировать сравнительно высокую доходность на длительный срок, а также получить дополнительную доходность, когда ЦБ РФ перейдет к снижению ключевой ставки, а первичное предложение со стороны Минфина – снизится. Доля гособлигаций в портфеле фонда — до 100%. Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят вложиться в одного из самых надёжных эмитентов — в государство в лице Министерства финансов России.
Общие сведения
-
Управляющая компания
АО УК «Первая» -
Начало торгов
03.04.2024 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
0,80 -
Активы под управлением, ₽
318 441 112 -
Отслеживаемый индекс
Индекс МосБиржи Государственных Облигаций RUGBITR7Y+
-
Начало расчёта
30.12.2022 -
Рассчитывает
ПАО Московская Биржа -
Валюта расчёта
RUB -
Среднегодовая доходность, %
-7,51 -
Доходность к погашению, %
16,76 -
Дюрация, лет
6,62
RUGBITR7Y+ -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
5 -
Купонная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBLB | 5,74% | 5,90% | — | — | — | — |
| RUGBITR7Y+ | 4,90% | -3,88% | -10,65% | -10,47% | — |
-7,51%
Начиная с 30.12.2022 |
Классификация
-
Категория
Государственные облигации -
Класс активов
Облигации -
Стиль
Исходя из средней дюрации облигаций входящих в фонд присваевается категория:• Краткосрочные облигации — до 3 лет
• Среднесрочные облигации — 3-7 лет
• Долгосрочные облигации — 7 и более лет
Долгосрочные государственные облигации -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Индексная пассивная -
Схема взвешивания
Рыночная капитализация
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
5 -
Доля топ-5 активов, %
100,0 -
Доля топ-10 активов, %
100,0 -
Доля топ-15 активов, %
100,0
Состав фонда
| Эмитент | Вес |
|---|---|
| RU000A103BR0 - Министерство финансов Российской Федерации | 28,48% |
| RU000A1038V6 - Министерство финансов Российской Федерации | 27,95% |
| RU000A101F94 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 25,14% |
| RU000A100EF5 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 18,50% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 0,02% |
© 2024 Findinvestfund.com.