Первая – Фонд Государственные облигации
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Биржевой фонд, инвестирующий в государственные облигации, входящие в состав Индекса МосБиржи государственных облигаций, с высокой степенью соответствия составу и структуре индекса. Индекс включает в себя наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более одного года.
Общие сведения
-
Управляющая компания
АО УК «Первая» -
Начало торгов
23.01.2019 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
0,72 -
Активы под управлением, ₽
4 040 868 470 -
Отслеживаемый индекс
Индекс Мосбиржи государственных облигаций рассчитывается с 31.12.2002, но данные представленные здесь актуальны начиная с 05.03.2012.
-
Начало расчёта
31.12.2002 -
Рассчитывает
ПАО Московская Биржа -
Валюта расчёта
RUB -
Среднегодовая доходность, %
5,78 -
Доходность к погашению, %
19,17 -
Дюрация, лет
4,19
RGBITR -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
25 -
Купонная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBGB | 5,32% | 4,15% | -6,13% | -5,91% | -0,82% | 2,39% |
| RGBITR | 4,15% | 3,25% | -6,49% | -5,97% | -0,47% |
5,78%
Начиная с 31.12.2002 |
Классификация
-
Категория
Государственные облигации -
Класс активов
Облигации -
Стиль
Исходя из средней дюрации облигаций входящих в фонд присваевается категория:• Краткосрочные облигации — до 3 лет
• Среднесрочные облигации — 3-7 лет
• Долгосрочные облигации — 7 и более лет
Cреднесрочные государственные облигации -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Индексная пассивная -
Схема взвешивания
Рыночная капитализация
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
25 -
Доля топ-5 активов, %
33,36 -
Доля топ-10 активов, %
55,71 -
Доля топ-15 активов, %
76,36
Состав фонда
| Эмитент | Вес |
|---|---|
| RU000A1074G2 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 8,45% |
| RU000A105FZ9 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7,63% |
| RU000A106E90 - Министерство финансов Российской Федерации | 6,85% |
| RU000A100EG3 - Министерство финансов Российской Федерации | 5,53% |
| RU000A102BT8 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4,90% |
| RU000A1014N4 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4,67% |
| RU000A100A82 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4,46% |
| RU000A105RV3 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4,43% |
| RU000A103901 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4,42% |
| RU000A0ZZYW2 - Министерство финансов Российской Федерации | 4,37% |
© 2024 Findinvestfund.com.