Первая – Фонд Облигации с переменным купоном
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Цель фонда — возможность получить доходность, близкую к средней ключевой ставке от роста стоимости ценных бумаг и выплат по ним. Биржевой фонд инвестирует в российские государственные и корпоративные облигации с переменным купоном — флоатеры, не менее 80%, а так же в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО. Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят вложиться в облигации с плавающей ставкой и зарабатывать доходность сопоставимую или превышающую среднюю ключевую ставку за период инвестирования. Доходность флоатеров в портфеле привязана к ключевой ставке ЦБ РФ или ставке межбанковских кредитов RUONIA, которая связана с ключевой. Поэтому котировки таких облигаций остаются стабильными. Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности Индекса МосБиржи облигаций с переменным купоном, рассчитываемого ПАО Московская Биржа.
Общие сведения
-
Управляющая компания
АО УК «Первая» -
Начало торгов
26.01.2024 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
0,80 -
Активы под управлением, ₽
417 984 833 -
Бенчмарк
Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном
-
Начало расчёта
30.12.2022 -
Рассчитывает
ПАО Московская Биржа -
Валюта расчёта
RUB
RUFLBITR -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
29 -
Купонная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBFR | -0,25% | 1,25% | 11,94% | — | — | — |
| RUFLBITR | 2,48% | 3,59% | 14,32% | 14,55% | — |
8,79%
Начиная с 30.12.2022 |
Классификация
-
Категория
Облигации с переменным купоном -
Класс активов
Облигации -
Стиль
Исходя из средней дюрации облигаций входящих в фонд присваевается категория:• Краткосрочные облигации — до 3 лет
• Среднесрочные облигации — 3-7 лет
• Долгосрочные облигации — 7 и более лет
Краткосрочные облигации широкого рынка -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Активное управление -
Схема взвешивания
Собственная
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
29 -
Доля топ-5 активов, %
34,77 -
Доля топ-10 активов, %
58,07 -
Доля топ-15 активов, %
77,90
Состав фонда
| Эмитент | Вес |
|---|---|
| RU000A101N52 - Министерство финансов Российской Федерации | 8,68% |
| RU000A105FZ9 - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7,59% |
| RU000A107EC7 - Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО" | 6,80% |
| RU000A108Z85 - Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 6,00% |
| RU000A1099E4 - Акционерное общество "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 5,70% |
| RU000A108G05 - Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" | 4,95% |
| RU000A108WY1 - Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 4,89% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 4,87% |
| RU000A1025B5 - Министерство финансов Российской Федерации | 4,33% |
| RU000A108P61 - Публичное акционерное общество "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" | 4,26% |
© 2024 Findinvestfund.com.