Первая – Фонд Валютных Облигаций
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Стратегия фонда предполагает активное управление с целью сохранения вложений и получения прироста капитала преимущественно за счёт получения потенциального купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций. В портфеле — российские облигации российских эмитентов в долларах США. Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением доходности и риска. Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят вложиться в долларовые бумаги отечественных эмитентов. Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности Индекса МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (RUEU10), рассчитываемого ПАО Мосбиржа. История фонда начинается с 08.02.2019, но данные представленные здесь актуальны начиная с 14.12.2023.
Общие сведения
-
Управляющая компания
АО УК «Первая» -
Начало торгов
05.02.2019 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
0,82 -
Активы под управлением, ₽
679 455 736 -
Бенчмарк
Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте рассчитывается с 30.12.2016, но данные представленные здесь актуальны начиная с 10.11.2023.
-
Начало расчёта
30.12.2016 -
Рассчитывает
ПАО Московская Биржа -
Валюта расчёта
USD -
Среднегодовая доходность, %
— -
Доходность к погашению, %
12,64 -
Дюрация, лет
2,28
RUEU10 -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
30 -
Купонная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
USD -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBCB | 3,49% | 14,36% | 10,99% | — | — | — |
Классификация
-
Категория
Еврооблигации -
Класс активов
Облигации -
Стиль
Исходя из средней дюрации облигаций входящих в фонд присваевается категория:• Краткосрочные облигации — до 3 лет
• Среднесрочные облигации — 3-7 лет
• Долгосрочные облигации — 7 и более лет
Краткосрочные корпоративные еврооблигации -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Активное управление -
Схема взвешивания
Собственная
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
30 -
Доля топ-5 активов, %
32,70 -
Доля топ-10 активов, %
55,79 -
Доля топ-15 активов, %
74,12
Состав фонда
| Эмитент | Вес |
|---|---|
| RU000A1086M4 - "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7,88% |
| XS2046736919 - Steel Capital SA | 7,00% |
| RU000A107JN3 - Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 6,21% |
| XS0559915961 - Veb Finance plc | 6,18% |
| RU000A106YZ8 - Общество с ограниченной ответственностью "МЭЙЛРУ ФИНАНС" | 5,43% |
| RU000A105146 - Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Корпорация" | 5,02% |
| RU000A105SG2 - Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 4,98% |
| RU000A1064Y6 - Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-ФИНАНС" | 4,52% |
| RU000A105A04 - Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 4,38% |
| RU000A107BL4 - Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 4,19% |
© 2024 Findinvestfund.com.