Первая – Фонд Инструменты в юанях
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Биржевой фонд инвестирует преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, а также в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с российскими инструментами, расчеты по которым проходят в китайских юанях с Центральным контрагентом. Юаневые продукты рассчитаны на инвесторов, желающих увеличить валютную диверсификацию инвестиционных портфелей и таким образом снизить как рублевый риск, так и риск классических твердых валют. Стратегия фонда предполагает активное управление с целью сохранения вложений и получения прироста капитала выше уровня депозитных ставок в китайских юанях. Результативность инвестиционной стратегии оценивается относительно доходности группы индексов: 70% прироста Индекса МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях (RUCNYTR) и 30% прироста Индикатор RUSFAR китайские юани (RUSFARCNY), рассчитываемых МосБиржей.
Общие сведения
-
Управляющая компания
АО УК «Первая» -
Начало торгов
19.07.2023 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
0,60 -
Активы под управлением, ₽
244 317 233 -
Бенчмарк
Индекс МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях
-
Начало расчёта
14.11.2022 -
Рассчитывает
ПАО Московская Биржа -
Валюта расчёта
CNY -
Среднегодовая доходность, %
-0,25 -
Доходность к погашению, %
14,88 -
Дюрация, лет
1,25
RUCNYTR -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
19 -
Купонная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
CNY, RUB -
Валюта активов
CNY -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBBY | 0,99% | 2,63% | 3,15% | 3,15% | — | 2,30% |
| RUCNYTR | 1,74% | 1,82% | -1,22% | -1,19% | — |
-0,25%
Начиная с 14.11.2022 |
Классификация
-
Категория
Еврооблигации -
Класс активов
Облигации -
Стиль
Исходя из средней дюрации облигаций входящих в фонд присваевается категория:• Краткосрочные облигации — до 3 лет
• Среднесрочные облигации — 3-7 лет
• Долгосрочные облигации — 7 и более лет
Краткосрочные корпоративные еврооблигации -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Активное управление -
Схема взвешивания
Собственная
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
19 -
Доля топ-5 активов, %
55,53 -
Доля топ-10 активов, %
81,70 -
Доля топ-15 активов, %
95,92
Состав фонда
| Эмитент | Вес |
|---|---|
| RU000A0JW4Z1 - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 17,08% |
| RU000A0JW4Z1 - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 16,93% |
| RU000A108PZ2 - Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 7,57% |
| RU000A108JH3 - Публичное акционерное общество "Акрон" | 7,24% |
| RU000A107U81 - Акционерное общество "Уральская Сталь" | 6,71% |
| RU000A105NH1 - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 5,63% |
| RU000A1060Q0 - Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 5,58% |
| RU000A1061L9 - Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | 5,35% |
| RU000A105NL3 - Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 5,20% |
| RU000A1057S2 - публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4,41% |
© 2024 Findinvestfund.com.