РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Фонд включает в себя широкий список облигаций российских эмитентов и позволяет получать высокую доходность за счёт замещающихся валютных облигаций. Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций», рассчитываемого ПАО Московская Биржа. Портфель фонда формируется исходя из основных параметров Индекса МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций: средневзвешенной дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга, а также широкой диверсификации и кредитной экспертизы управляющей компании. Фонд является отличным вложением для клиентов, которые не готовы сильно рисковать и при этом хотят получать квазивалютную доходность. История фонда начинается с 10.12.2019, но данные представленные здесь актуальны начиная с 19.10.2023.
Общие сведения
-
Управляющая компания
ООО «РСХБ Управление Активами» -
Начало торгов
10.12.2019 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
0,81 -
Активы под управлением, ₽
756 794 042 -
Отслеживаемый индекс
Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций рассчитывается с 01.06.2015, но данные представленные здесь актуальны начиная с 22.09.2023.
-
Начало расчёта
01.06.2015 -
Рассчитывает
ПАО Московская Биржа -
Валюта расчёта
USD -
Среднегодовая доходность, %
1,25 -
Доходность к погашению, %
14,29 -
Дюрация, лет
2,39
RUCEU -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
27 -
Купонная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
USD -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSHU | 8,62% | 12,54% | 15,45% | 17,39% | — | 14,96% |
Классификация
-
Категория
Еврооблигации -
Класс активов
Облигации -
Стиль
Исходя из средней дюрации облигаций входящих в фонд присваевается категория:• Краткосрочные облигации — до 3 лет
• Среднесрочные облигации — 3-7 лет
• Долгосрочные облигации — 7 и более лет
Краткосрочные корпоративные еврооблигации -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Индексная факторная -
Схема взвешивания
Рыночная капитализация
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
27 -
Доля топ-5 активов, %
30,90 -
Доля топ-10 активов, %
55,09 -
Доля топ-15 активов, %
72,18
Состав фонда
| Эмитент | Вес |
|---|---|
| ОФЗ 29014 | 9,12% |
| GMKN-24 | 5,84% |
| ОФЗ 26222 | 5,80% |
| БорецК3О26 | 5,15% |
| ЛУКОЙЛ 31 | 4,99% |
| ГТЛК 3O25Д | 4,87% |
| МКБ 3O25-2 | 4,84% |
| ВымпелК1P8 | 4,84% |
| STL-24 | 4,82% |
| НЛМКЗО26-Д | 4,82% |
© 2024 Findinvestfund.com.