РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Целью фонда является отслеживание динамики биржевого индекса «Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций «РСХБ-РСПП-Вектор устойчивого развития». Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в облигации, в том числе валютные облигации, эмитентов отобранных РСПП в группу лидеров на основании ежегодной оценки отчетности крупнейших российских компаний в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности по анализу динамики результативности и целенаправленности деятельности компаний. Фонд соответствуюет международным стандартам ESG и является отличным вложением для клиентов, которые не готовы сильно рисковать и при этом хотят получать квазивалютную доходность. История фонда начинается с 22.04.2021, но данные представленные здесь актуальны начиная с 02.11.2023.
Общие сведения
-
Управляющая компания
ООО «РСХБ Управление Активами» -
Начало торгов
22.04.2021 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
1,00 -
Активы под управлением, ₽
50 702 351 -
Отслеживаемый индекс
Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития рассчитывается с 29.12.2018, но данные представленные здесь актуальны начиная с 22.09.2023.
-
Начало расчёта
29.12.2018 -
Рассчитывает
ПАО Московская Биржа -
Валюта расчёта
USD -
Среднегодовая доходность, %
2,72 -
Доходность к погашению, %
12,01 -
Дюрация, лет
2,72
RUEUESG -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
12 -
Купонная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
USD -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 19.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIE | 3,66% | 14,35% | 14,22% | — | — | — |
Классификация
-
Категория
Еврооблигации -
Класс активов
Облигации -
Стиль
Исходя из средней дюрации облигаций входящих в фонд присваевается категория:• Краткосрочные облигации — до 3 лет
• Среднесрочные облигации — 3-7 лет
• Долгосрочные облигации — 7 и более лет
Краткосрочные корпоративные еврооблигации -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Индексная факторная -
Схема взвешивания
Пропорционально позиции в рейтинге Вектора устойчивого развития
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
12 -
Доля топ-5 активов, %
62,41 -
Доля топ-10 активов, %
93,69 -
Доля топ-15 активов, %
100,0
Состав фонда
| Эмитент | Вес |
|---|---|
| STL-24 | 16,22% |
| URKA-24 | 14,78% |
| СИБУР Холдинг об14 | 14,38% |
| TМК 3O2027 | 8,96% |
| НорНик325Д | 8,07% |
| ЛУКОЙЛ 30 | 8,03% |
| ФосАЗО25-Д | 7,36% |
| НЛМКЗО26-Д | 7,21% |
| МЕТАЛИН028 | 4,80% |
| ОФЗ 26234 | 3,88% |
© 2024 Findinvestfund.com.