Открытие – Облигации РФ
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Фонд предлагает инвесторам готовый портфель из российских долговых инструментов. Собственная стратегия фонда позволяет управляющим оперативно менять состав бумаг исходя из рыночной конъюнктуры, сочетая госбумаги и корпоративный долг компаний.
Общие сведения
-
Управляющая компания
ООО УК «ОТКРЫТИЕ» -
Начало торгов
30.08.2021 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
0,79 -
Активы под управлением, ₽
32 591 332 -
Отслеживаемый индекс
Фонд не следует какому-либо индексу
— -
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
14 -
Купонная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPNB | 5,38% | 3,88% | -8,69% | -8,42% | — | -3,69% |
Классификация
-
Категория
Облигации широкого рынка -
Класс активов
Облигации -
Стиль
Исходя из средней дюрации облигаций входящих в фонд присваевается категория:• Краткосрочные облигации — до 3 лет
• Среднесрочные облигации — 3-7 лет
• Долгосрочные облигации — 7 и более лет
Среднесрочные облигации широкого рынка -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Активное управление -
Схема взвешивания
Собственная
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
14 -
Доля топ-5 активов, %
49,61 -
Доля топ-10 активов, %
85,02 -
Доля топ-15 активов, %
100,0
Состав фонда
| Эмитент | Вес |
|---|---|
| RU000A100A82 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10,52% |
| RU000A1028E3 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10,35% |
| RU000A1038Z7 - Министерство финансов Российской Федерации | 9,88% |
| RU000A103901 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 9,59% |
| RU000A0ZYUA9 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 9,27% |
| RU000A101F94 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7,94% |
| RU000A0JXFM1 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7,75% |
| RU000A0ZYUB7 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7,49% |
| RU000A0JVW48 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 6,12% |
| RU000A100EF5 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 6,11% |
© 2024 Findinvestfund.com.