Российские облигации
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Биржевой фонд, инвестирующий в российские корпоративные облигации. Портфель фонда формируется исходя из основных параметров Индекса корпоративных облигаций Московской Биржи: средневзвешенной дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга, а также широкой диверсификации и кредитной экспертизы. Данный подход позволяет точно отражать доходность рынка корпоративных облигаций в целом. Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС»
Общие сведения
-
Управляющая компания
АО ВИМ Инвестиции -
Начало торгов
19.02.2019 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
0,71 -
Активы под управлением, ₽
2 049 984 686 -
Отслеживаемый индекс
Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций
-
Начало расчёта
29.12.2018 -
Рассчитывает
ПАО Московская Биржа -
Валюта расчёта
RUB -
Среднегодовая доходность, %
6,16 -
Доходность к погашению, %
23,86 -
Дюрация, лет
1,67
RUCBTRNS -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
52 -
Купонная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLG | -0,60% | -1,02% | 1,86% | 3,69% | — | 4,41% |
| RUCBTRNS | -1,21% | -2,41% | -2,11% | -0,72% | 4,09% |
6,16%
Начиная с 29.12.2018 |
Классификация
-
Категория
Корпоративные облигации -
Класс активов
Облигации -
Стиль
Исходя из средней дюрации облигаций входящих в фонд присваевается категория:• Краткосрочные облигации — до 3 лет
• Среднесрочные облигации — 3-7 лет
• Долгосрочные облигации — 7 и более лет
Краткосрочные корпоративные облигации -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Индексная пассивная -
Схема взвешивания
Рыночная капитализация
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
52 -
Доля топ-5 активов, %
28,84 -
Доля топ-10 активов, %
49,62 -
Доля топ-15 активов, %
65,72
Состав фонда
| Эмитент | Вес |
|---|---|
| RU000A103PE8 - Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 8,05% |
| RU000A1055Y4 - Акционерное общество "ПОЧТА РОССИИ" | 6,14% |
| RU000A100HY9 - Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4,96% |
| RU000A108VW7 - Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | 4,86% |
| RU000A103N84 - Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 4,83% |
| RU000A101QN1 - Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4,62% |
| RU000A1087A7 - Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" | 4,37% |
| RU000A1099E4 - Акционерное общество "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 4,22% |
| RU000A105VU7 - Акционерное общество "Эталон-Финанс" | 3,85% |
| RU000A103943 - публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 3,72% |
© 2024 Findinvestfund.com.