Ингосстрах – корпоративные облигации
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Биржевой ПИФ «Ингосстрах - корпоративные облигации» рассчитан на умеренно консервативных инвесторов, нацеленных на сохранение и умеренный прирост капитала при ограниченном риске. В портфель фонда включаются рублёвые облигации российских эмитентов инвестиционного рейтинга, преимущественно корпоративные, со сроком до погашения от 1 года до 3 лет, прошедшие отбор специалистов «Ингосстрах Инвестиции».
Общие сведения
-
Управляющая компания
АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» -
Начало торгов
13.07.2021 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
0,40 -
Активы под управлением, ₽
2 311 455 128 -
Отслеживаемый индекс
Фонд не следует какому-либо индексу
— -
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
66 -
Купонная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGO | -0,13% | -0,72% | 0,90% | 2,58% | — | 4,14% |
Классификация
-
Категория
Корпоративные облигации -
Класс активов
Облигации -
Стиль
Исходя из средней дюрации облигаций входящих в фонд присваевается категория:• Краткосрочные облигации — до 3 лет
• Среднесрочные облигации — 3-7 лет
• Долгосрочные облигации — 7 и более лет
Краткосрочные корпоративные облигации -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Активное управление -
Схема взвешивания
Собственная
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
66 -
Доля топ-5 активов, %
25,05 -
Доля топ-10 активов, %
40,99 -
Доля топ-15 активов, %
53,76
Состав фонда
| Эмитент | Вес |
|---|---|
| RU000A1069P3 - Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 6,00% |
| RU000A105PH6 - Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 5,94% |
| RU000A104362 - Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания" | 4,70% |
| 1097799013652 - Облигации Государственная компания "Автодор" № гос. рег. 4B02-01-00011-T-004P | 4,51% |
| RU000A100HY9 - Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 3,90% |
| RU000A102SX4 - Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 3,59% |
| RU000A105SL2 - Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 3,39% |
| RU000A105KB0 - Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 3,09% |
| RU000A100N12 - Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 3,02% |
| RU000A0JV1X3 - публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 2,85% |
© 2024 Findinvestfund.com.