Ингосстрах Инфляционный
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Фонд связан с уровнем инфляции: растет инфляция — растет номинальная стоимость облигаций в фонде. Биржевой фонд включает в себя преимущественно облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН), которые дорожают вместе с уровнем инфляции. Номинал ОФЗ-ИН индексируется каждый месяц на величину роста цен товаров и услуг по официальным данным Росстата.
Общие сведения
-
Управляющая компания
АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» -
Начало торгов
16.12.2021 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
0,40 -
Активы под управлением, ₽
510 456 258 -
Отслеживаемый индекс
Индекс МосБиржи Государственных Облигаций (RUGBINFTR) включает в себя ОФЗ-ИН - облигации федерального займа России с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции.
-
Начало расчёта
30.12.2020 -
Рассчитывает
ПАО Московская Биржа -
Валюта расчёта
RUB -
Среднегодовая доходность, %
1,80 -
Доходность к погашению, %
12,00 -
Дюрация, лет
5,18
RUGBINFTR -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
4 -
Купонная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INFL | 6,10% | 0,28% | -15,89% | -15,11% | — | 0,14% |
| RUGBINFTR | 6,18% | 1,99% | -15,02% | -14,30% | 0,72% |
1,80%
Начиная с 30.12.2020 |
Классификация
-
Категория
Облигации с защитой от инфляции -
Класс активов
Облигации -
Стиль
Исходя из средней дюрации облигаций входящих в фонд присваевается категория:• Краткосрочные облигации — до 3 лет
• Среднесрочные облигации — 3-7 лет
• Долгосрочные облигации — 7 и более лет
Cреднесрочные государственные облигации -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Индексная пассивная -
Схема взвешивания
Рыночная капитализация
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
4 -
Доля топ-5 активов, %
100,0 -
Доля топ-10 активов, %
100,0 -
Доля топ-15 активов, %
100,0
Состав фонда
| Эмитент | Вес |
|---|---|
| RU000A0ZYZ26 - Министерство финансов Российской Федерации | 35,23% |
| RU000A102069 - Министерство финансов Российской Федерации | 28,27% |
| RU000A103MX5 - Министерство финансов Российской Федерации | 26,86% |
| RU000A105XV1 - Министерство финансов Российской Федерации | 9,64% |
© 2024 Findinvestfund.com.