ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
BOND ETF следует индексу Cbonds CBI RU Middle Market Investable, который отражает «средний» рынок наиболее ликвидных корпоративных облигаций российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+ (включительно). Фокус на это рынок формирует потенциал получения повышенной доходности при относительно низких рисках. Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг — 30. Такая широкая диверсификация эффективно снижает кредитный риск отдельных эмитентов без потери в доходности. Ориентация на высокую ликвидность облигаций позволяет снижать издержки при ребалансировках и потери на спрэдах. Поэтому максимальные затраты фонда составляют всего 0.4% в год.
Общие сведения
-
Управляющая компания
ООО «УК «ДОХОДЪ» -
Начало торгов
15.08.2022 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
0,40 -
Активы под управлением, ₽
391 765 407 -
Отслеживаемый индекс
Cbonds CBI RU Middle Market Investable
-
Начало расчёта
01.07.2019 -
Рассчитывает
ООО «Сбондс.ру» -
Валюта расчёта
RUB -
Среднегодовая доходность, %
9,59 -
Доходность к погашению, %
27,41 -
Дюрация, лет
1,24
CBONDS CBI... -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
38 -
Купонная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOND | -1,88% | -2,96% | -1,21% | -0,40% | — | 4,23% |
Классификация
-
Категория
Облигации с повышенной доходностью -
Класс активов
Облигации -
Стиль
Исходя из средней дюрации облигаций входящих в фонд присваевается категория:• Краткосрочные облигации — до 3 лет
• Среднесрочные облигации — 3-7 лет
• Долгосрочные облигации — 7 и более лет
Краткосрочные корпоративные облигации -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Индексная пассивная -
Схема взвешивания
По непогашенному объёму выпуска в обращении
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
38 -
Доля топ-5 активов, %
22,48 -
Доля топ-10 активов, %
43,09 -
Доля топ-15 активов, %
60,75
Состав фонда
| Эмитент | Вес |
|---|---|
| - Селигдар1Р | 4,65% |
| - ТГК-14 оббП01 | 4,57% |
| - Софтлайн 002Р-01 | 4,48% |
| - Борец Капитал 001Р-01 | 4,40% |
| - Балтийский лизинг оббП08 | 4,38% |
| - ИНАРКТИКА обб2П01 | 4,31% |
| - ХКФБанк-4-боб | 4,23% |
| - Аэрофьюэлз обб2П02 | 4,13% |
| - АБЗ №1 оббП05 | 3,99% |
| - Джи-групп оббП03 | 3,95% |
© 2024 Findinvestfund.com.