БКС Облигации повышенной доходности МСП
iNAV - расчётная (справедливая) цена инвестиционного пая.
В скобках указано значение надбавки (+) или скидки (-) и показывает на сколько процентов рыночная цена пая больше (+) или меньше (-) расчётной цены пая.
При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой приобретаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной.
Надбавку 0,5% и ниже, и тем более скидку, можно считать хорошим показателем.
О фонде
-
Основная идея фонда — фокус на облигации растущих компаний малого и среднего бизнеса (от BBB до A+). Это позволяет ориентироваться на ожидаемую годовую доходность выше, чем уровень инфляции. Инвестиционная стратегия предполагает пассивное повторение Индекса МосБиржи Облигаций повышенной доходности. В зависимости от ситуации на рынке управляющий фондом может временно смещать фокус в сторону наиболее привлекательных видов ценных бумаг в портфеле в рамках инвестиционной декларации фонда.
Общие сведения
-
Управляющая компания
АО УК «БКС» -
Начало торгов
09.03.2021 -
Комиссия, %
Размер комиссии от стоимости активов в год.
Сюда входит комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы. Эти комиссии уже учтены в стоимости паёв, поэтому дополнительных списаний не происходит.
Комиссии брокера сюда не входят. Брокер может брать ежемесячную плату за обслуживание счёта, комиссию за сделки и за другие услуги.
1,35 -
Активы под управлением, ₽
219 231 510 -
Отслеживаемый индекс
Индекс МосБиржи Облигаций повышенной доходности совокупный доход
-
Начало расчёта
30.12.2019 -
Рассчитывает
ПАО Московская Биржа -
Валюта расчёта
RUB -
Среднегодовая доходность, %
5,48 -
Доходность к погашению, %
31,67 -
Дюрация, лет
1,19
RUEYBCSTR -
-
Структура
БПИФ -
Количество эмитентов
7 -
Купонная политика
Реинвестирование -
Валюта торгов
RUB -
Валюта активов
RUB -
Биржа торгов
ПАО Московская Биржа
Динамика стоимости Обновлено 20.12.2024
| Ticker | 1 mo | 3 mo | YTD | 1 yr | 3 yr | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCSB | -1,11% | -3,63% | -1,72% | -0,42% | 4,00% | 3,37% |
| RUEYBCSTR | -1,64% | -3,36% | -1,12% | -0,12% | 5,02% |
5,48%
Начиная с 30.12.2019 |
Классификация
-
Категория
Облигации с повышенной доходностью -
Класс активов
Облигации -
Стиль
Исходя из средней дюрации облигаций входящих в фонд присваевается категория:• Краткосрочные облигации — до 3 лет
• Среднесрочные облигации — 3-7 лет
• Долгосрочные облигации — 7 и более лет
Краткосрочные корпоративные облигации -
Регион
Восточная европа -
Страна
Россия -
Рынок
Развивающийся -
Стратегия
Индексная пассивная -
Схема взвешивания
Рыночная капитализация
Анализ концентрации
-
Количество активов в фонде
7 -
Доля топ-5 активов, %
94,73 -
Доля топ-10 активов, %
100,0 -
Доля топ-15 активов, %
100,0
Состав фонда
| Эмитент | Вес |
|---|---|
| RU000A0ZYP02 - Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 22,40% |
| RU000A0ZYP02 - Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 22,40% |
| RU000A0ZYP02 - Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 21,78% |
| RU000A0JW4Z1 - Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 16,30% |
| RU000A0JW4Z1 - Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 11,85% |
| RU000A0JW4Z1 - Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 5,11% |
| - Денежные средства и дебиторская задолженность | 0,17% |
© 2024 Findinvestfund.com.